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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 912.00 | 39 736.00 | 35 175.00 | 74 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 574.00 | 71 958.00 | 82 615.00 | 154 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 698.00 | 111 695.00 | 222 002.00 | 333 698.00 |
BT Marchandises | 67 244.00 | | 67 244.00 | 67 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 840.00 | | 21 840.00 | 21 840.00 |
BZ Autres créances | 19 576.00 | | 19 576.00 | 19 576.00 |
CF Disponibilités | 99 953.00 | | 99 953.00 | 99 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 006.00 | | 212 006.00 | 212 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 704.00 | 111 695.00 | 434 009.00 | 545 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 975.00 | 117 846.00 | | 102 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 901.00 | 65 128.00 | | 62 901.00 |
DL TOTAL (I) | 187 877.00 | 204 975.00 | | 187 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 747.00 | 119 748.00 | | 74 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 446.00 | 36 051.00 | | 44 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 030.00 | 162 400.00 | | 110 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 908.00 | 35 059.00 | | 16 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 131.00 | 353 261.00 | | 246 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 009.00 | 558 237.00 | | 434 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 878.00 | 278 514.00 | | 217 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 321.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 808 289.00 | | 808 289.00 | 808 289.00 |
FG Production vendue services | 15 171.00 | | 15 171.00 | 15 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 461.00 | | 823 461.00 | 823 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 278.00 | 3 973.00 | | 1 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 278.00 | 3 973.00 | | 1 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -445.00 | -3 973.00 | | -445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 353.00 | 18 639.00 | | 15 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 474.00 | 879 656.00 | | 829 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 572.00 | 814 527.00 | | 766 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 901.00 | 65 128.00 | | 62 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 487.00 | | 41 057.00 | 306 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 846.00 | 333 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 846.00 | 229 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 445.00 | | 40 887.00 | 202 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 542.00 | | 169.00 | 6 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 398.00 | 25 866.00 | 12 568.00 | 98 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 398.00 | 25 866.00 | 12 568.00 | 98 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 030.00 | 110 030.00 | | 110 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
UX Autres créances clients | 21 840.00 | | | 21 840.00 |
VB T. V. A. | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 747.00 | 46 494.00 | 28 253.00 | 74 747.00 |
VI Groupe et associés | 44 446.00 | 44 446.00 | | 44 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 681.00 | | | 46 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470.00 | | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 520.00 | 51 520.00 | | 51 520.00 |
VW T.V.A. | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 132.00 | 217 879.00 | 28 253.00 | 246 132.00 |