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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 794.00 | 60 929.00 | 21 865.00 | 82 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 652.00 | 109 586.00 | 48 066.00 | 157 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 988.00 | 170 516.00 | 174 472.00 | 344 988.00 |
BT Marchandises | 75 646.00 | | 75 646.00 | 75 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 208.00 | | 28 208.00 | 28 208.00 |
BZ Autres créances | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
CF Disponibilités | 40 506.00 | | 40 506.00 | 40 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 771.00 | | 160 771.00 | 160 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 759.00 | 170 516.00 | 335 244.00 | 505 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 028.00 | 125 877.00 | | 145 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 729.00 | 19 150.00 | | 7 729.00 |
DL TOTAL (I) | 174 756.00 | 167 028.00 | | 174 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 264.00 | 28 254.00 | | 10 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 555.00 | 54 408.00 | | 45 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 442.00 | 4 724.00 | | 6 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 377.00 | 93 965.00 | | 85 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 825.00 | 29 454.00 | | 12 825.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 487.00 | 210 805.00 | | 160 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 244.00 | 377 833.00 | | 335 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 487.00 | 195 817.00 | | 160 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 708 367.00 | | 708 367.00 | 708 367.00 |
FG Production vendue services | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 698.00 | | 709 698.00 | 709 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 688.00 | 2 532.00 | | 1 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 112.00 | 769 172.00 | | 711 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 383.00 | 750 022.00 | | 703 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 729.00 | 19 150.00 | | 7 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 898.00 | | 10 090.00 | 334 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 545.00 | | 9 901.00 | 230 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 853.00 | | 190.00 | 6 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 652.00 | 28 864.00 | | 141 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 652.00 | 28 864.00 | | 141 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 377.00 | 85 377.00 | | 85 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
UX Autres créances clients | 28 208.00 | 28 208.00 | | 28 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VB T. V. A. | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
VI Groupe et associés | 45 555.00 | 45 555.00 | | 45 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 991.00 | | | 17 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 661.00 | 51 661.00 | | 51 661.00 |
VW T.V.A. | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 045.00 | 154 045.00 | | 154 045.00 |