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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 601.00 | 56 372.00 | 51 229.00 | 107 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 064.00 | 52 357.00 | 182 706.00 | 235 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 680.00 | 117 020.00 | 254 660.00 | 371 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 080.00 | | 37 080.00 | 37 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 780.00 | | 100 780.00 | 100 780.00 |
BZ Autres créances | 95 133.00 | | 95 133.00 | 95 133.00 |
CF Disponibilités | 47 416.00 | | 47 416.00 | 47 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 265.00 | | 281 265.00 | 281 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 945.00 | 117 020.00 | 535 925.00 | 652 945.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 208 792.00 | | | 208 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 589.00 | | | -17 589.00 |
DL TOTAL (I) | 234 103.00 | | | 234 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 843.00 | | | 171 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 461.00 | | | 67 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 155.00 | | | 59 155.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 822.00 | | | 301 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 925.00 | | | 535 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 001.00 | | | 155 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 291.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 84.00 | | | 84.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 732.00 | | | 1 003 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 321.00 | | | 1 021 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 589.00 | | | -17 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 244.00 | | 200 436.00 | 161 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 356 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 342 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 829.00 | | 199 836.00 | 147 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | 600.00 | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 090.00 | 42 291.00 | 3 361.00 | 78 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 800.00 | 42 291.00 | 3 361.00 | 69 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 461.00 | 67 461.00 | | 67 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 117.00 | 33 117.00 | | 33 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 843.00 | 25 022.00 | 102 642.00 | 171 843.00 |
VI Groupe et associés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VW T.V.A. | 20 882.00 | 20 882.00 | | 20 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 822.00 | 155 001.00 | 102 642.00 | 301 822.00 |