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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 316.00 | 19 519.00 | 7 797.00 | 27 316.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 755.00 | 145 592.00 | 218 163.00 | 363 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 286.00 | 246 981.00 | 61 305.00 | 308 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 482.00 | 412 092.00 | 307 390.00 | 719 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 406 412.00 | | 406 412.00 | 406 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 942.00 | 7 142.00 | 254 800.00 | 261 942.00 |
BZ Autres créances | 190 107.00 | | 190 107.00 | 190 107.00 |
CF Disponibilités | 74 382.00 | | 74 382.00 | 74 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 883.00 | 7 142.00 | 931 741.00 | 938 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 365.00 | 419 235.00 | 1 239 130.00 | 1 658 365.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 702 547.00 | | | 702 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 938.00 | | | -231 938.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 673.00 | | | 28 673.00 |
DL TOTAL (I) | 542 181.00 | | | 542 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 802.00 | | | 215 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 250.00 | | | 61 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 880.00 | | | 279 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 757.00 | | | 135 757.00 |
EA Autres dettes | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 949.00 | | | 696 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 130.00 | | | 1 239 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 671.00 | | | 602 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 793.00 | | 226 525.00 | 496 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 836.00 | 719 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 836.00 | 672 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 866.00 | | 8 450.00 | 23 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 802.00 | | 218 075.00 | 457 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 775.00 | 43 153.00 | 3 836.00 | 372 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 481.00 | 5 039.00 | | 14 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 295.00 | 38 114.00 | 3 836.00 | 358 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 880.00 | 279 880.00 | | 279 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 267.00 | 201 267.00 | | 201 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 802.00 | 121 524.00 | 94 278.00 | 215 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 049.00 | 452 049.00 | | 452 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 089.00 | 458 089.00 | 15 000.00 | 473 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 949.00 | 602 671.00 | 94 278.00 | 696 949.00 |