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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 520.00 | 70 607.00 | 52 913.00 | 123 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 947.00 | 94 644.00 | 140 303.00 | 234 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 482.00 | 173 541.00 | 213 941.00 | 387 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 680.00 | | 37 680.00 | 37 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 709.00 | | 244 709.00 | 244 709.00 |
BZ Autres créances | 74 197.00 | | 74 197.00 | 74 197.00 |
CF Disponibilités | 183 290.00 | | 183 290.00 | 183 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 254.00 | | 543 254.00 | 543 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 736.00 | 173 541.00 | 757 195.00 | 930 736.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 204 792.00 | | | 204 792.00 |
DH Report à nouveau | -17 589.00 | | | -17 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 353.00 | | | 65 353.00 |
DL TOTAL (I) | 295 455.00 | | | 295 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 899.00 | | | 146 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 376.00 | | | 16 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 074.00 | | | 160 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 337.00 | | | 80 337.00 |
EA Autres dettes | 58 055.00 | | | 58 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 740.00 | | | 461 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 195.00 | | | 757 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 138.00 | | | 340 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 679 244.00 | | 1 679 244.00 | 1 679 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 679 244.00 | | 1 679 244.00 | 1 679 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 685 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 720 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 133.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 109.00 | | | 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 739.00 | | | 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 158.00 | | | 1 694 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 805.00 | | | 1 628 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 353.00 | | | 65 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 680.00 | | 20 818.00 | 371 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 017.00 | 387 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 017.00 | 358 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 665.00 | | 20 818.00 | 342 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 725.00 | | | 15 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 020.00 | 60 133.00 | 3 612.00 | 117 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 730.00 | 60 133.00 | 3 612.00 | 108 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 074.00 | 160 074.00 | | 160 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 330.00 | 34 330.00 | | 34 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 055.00 | 58 055.00 | | 58 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 899.00 | 25 297.00 | 103 828.00 | 146 899.00 |
VI Groupe et associés | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 931.00 | | | 24 931.00 |
VW T.V.A. | 34 710.00 | 34 710.00 | | 34 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 740.00 | 340 138.00 | 103 828.00 | 461 740.00 |