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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 866.00 | 14 481.00 | 4 385.00 | 18 866.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 372.00 | 122 514.00 | 55 858.00 | 178 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 430.00 | 235 781.00 | 43 649.00 | 279 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 793.00 | 372 775.00 | 124 018.00 | 496 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 389 016.00 | | 389 016.00 | 389 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 753.00 | 7 142.00 | 342 611.00 | 349 753.00 |
BZ Autres créances | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
CF Disponibilités | 443 646.00 | | 443 646.00 | 443 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 031.00 | 7 142.00 | 1 185 888.00 | 1 193 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 824.00 | 379 918.00 | 1 309 906.00 | 1 689 824.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 459 781.00 | | | 459 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 766.00 | | | 251 766.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
DL TOTAL (I) | 761 382.00 | | | 761 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 752.00 | | | 48 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 877.00 | | | 55 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 281.00 | | | 79 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 614.00 | | | 364 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 524.00 | | | 548 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 906.00 | | | 1 309 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 151.00 | | | 526 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 129.00 | | 11 420.00 | 496 129.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 15 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 756.00 | 496 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 256.00 | 457 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 890.00 | | 2 976.00 | 20 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 614.00 | | 8 444.00 | 458 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 625.00 | | | 16 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 031.00 | 55 174.00 | 1 430.00 | 319 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 203.00 | 3 277.00 | | 11 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 827.00 | 51 897.00 | 1 430.00 | 307 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 142.00 | | | 7 142.00 |