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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 890.00 | 8 670.00 | 7 220.00 | 15 890.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 874.00 | 89 844.00 | 48 030.00 | 137 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 222.00 | 161 207.00 | 118 015.00 | 279 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 611.00 | 259 722.00 | 194 890.00 | 454 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 346.00 | | 104 346.00 | 104 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 093.00 | | 14 093.00 | 14 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 837.00 | 11 856.00 | 273 981.00 | 285 837.00 |
BZ Autres créances | 95 765.00 | | 95 765.00 | 95 765.00 |
CF Disponibilités | 75 862.00 | | 75 862.00 | 75 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 139.00 | 11 856.00 | 566 282.00 | 578 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 750.00 | 271 578.00 | 761 172.00 | 1 032 750.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 410 917.00 | | | 410 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 620.00 | | | -1 620.00 |
DL TOTAL (I) | 452 197.00 | | | 452 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 373.00 | | | 96 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 585.00 | | | 39 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 217.00 | | | 52 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 315.00 | | | 90 315.00 |
EA Autres dettes | 21 213.00 | | | 21 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 975.00 | | | 308 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 172.00 | | | 761 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 419.00 | | | 229 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 332.00 | | 74 118.00 | 427 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 839.00 | 454 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 839.00 | 417 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 290.00 | | 7 600.00 | 13 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 417.00 | | 66 518.00 | 397 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 625.00 | | | 16 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 403.00 | 65 394.00 | 41 076.00 | 235 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 290.00 | 380.00 | | 8 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 113.00 | 65 014.00 | 41 076.00 | 227 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 373.00 | 26 088.00 | 70 284.00 | 96 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 217.00 | 52 217.00 | | 52 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 114.00 | 151 114.00 | | 151 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 381 602.00 | 381 602.00 | | 381 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 338.00 | 383 838.00 | 16 500.00 | 400 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 704.00 | 229 419.00 | 70 284.00 | 299 704.00 |