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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 890.00 | 11 203.00 | 4 687.00 | 15 890.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 526.00 | 105 686.00 | 68 840.00 | 174 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 088.00 | 202 142.00 | 81 947.00 | 284 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 129.00 | 319 031.00 | 177 098.00 | 496 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 740.00 | 7 142.00 | 372 598.00 | 379 740.00 |
BZ Autres créances | 57 628.00 | | 57 628.00 | 57 628.00 |
CF Disponibilités | 326 620.00 | | 326 620.00 | 326 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 780.00 | 7 142.00 | 896 638.00 | 903 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 909.00 | 326 173.00 | 1 073 736.00 | 1 399 909.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 403 317.00 | | | 403 317.00 |
DH Report à nouveau | -1 620.00 | | | -1 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 384.00 | | | 66 384.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
DL TOTAL (I) | 518 751.00 | | | 518 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 818.00 | | | 74 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 333.00 | | | 50 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 691.00 | | | 162 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 317.00 | | | 202 317.00 |
EA Autres dettes | 64 826.00 | | | 64 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 985.00 | | | 554 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 736.00 | | | 1 073 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 258.00 | | | 506 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 611.00 | | 52 578.00 | 454 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 060.00 | 496 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 060.00 | 458 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 890.00 | | | 20 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 096.00 | | 52 578.00 | 417 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 625.00 | | | 16 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 722.00 | 70 369.00 | 11 060.00 | 259 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 670.00 | 2 533.00 | | 8 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 052.00 | 67 836.00 | 11 060.00 | 251 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 856.00 | | 4 714.00 | 11 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 856.00 | | 4 714.00 | 11 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 856.00 | | 4 714.00 | 11 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 818.00 | 26 092.00 | 48 726.00 | 74 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 691.00 | 162 691.00 | | 162 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 476.00 | 317 476.00 | | 317 476.00 |
UX Autres créances clients | 453 868.00 | 437 368.00 | 16 500.00 | 453 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 660.00 | 442 160.00 | 16 500.00 | 458 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 985.00 | 506 258.00 | 48 726.00 | 554 985.00 |