| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AH Fonds commercial | 541 204.00 | | 541 204.00 | 541 204.00 |
AP Constructions | 1 266 109.00 | 1 238 670.00 | 27 438.00 | 1 266 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 679.00 | 10 300.00 | 2 379.00 | 12 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 952 223.00 | 543 141.00 | 409 082.00 | 952 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 966.00 | | 148 966.00 | 148 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 922 280.00 | 1 793 151.00 | 1 129 129.00 | 2 922 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
BT Marchandises | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 377.00 | | 60 377.00 | 60 377.00 |
BZ Autres créances | 943 700.00 | | 943 700.00 | 943 700.00 |
CF Disponibilités | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 808.00 | | 14 808.00 | 14 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 896.00 | | 1 035 896.00 | 1 035 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 958 176.00 | 1 793 151.00 | 2 165 025.00 | 3 958 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 000.00 | 368 000.00 | | 368 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 942.00 | 40 942.00 | | 40 942.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
DH Report à nouveau | 5 305.00 | 5 014.00 | | 5 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 951.00 | 184 292.00 | | 61 951.00 |
DL TOTAL (I) | 486 075.00 | 608 124.00 | | 486 075.00 |
DP Provisions pour risques | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 393.00 | 124 173.00 | | 46 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 793.00 | | | 24 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 661.00 | 24 484.00 | | 2 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 150.00 | 861 127.00 | | 583 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 476.00 | 163 615.00 | | 244 476.00 |
EA Autres dettes | 774 268.00 | 782 494.00 | | 774 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 675 740.00 | 1 955 893.00 | | 1 675 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 025.00 | 2 564 017.00 | | 2 165 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 672 169.00 | 1 890 660.00 | | 1 672 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 683.00 | 16 944.00 | | 4 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 278 613.00 | | 2 278 613.00 | 2 278 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 294 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 551.00 | |
GE Autres charges | | | 139 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 300 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 125.00 | 7 401.00 | | 120 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 341.00 | 19 290.00 | | 30 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 784.00 | -11 889.00 | | 89 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 938.00 | 69 591.00 | | 18 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 429 667.00 | 2 189 218.00 | | 2 429 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 367 717.00 | 2 004 926.00 | | 2 367 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 951.00 | 184 292.00 | | 61 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 178 703.00 | | | 3 178 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 922 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 231 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 482 267.00 | | | 2 482 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 004.00 | | | 154 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 957 069.00 | 119 671.00 | 283 589.00 | 1 957 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 229.00 | | 189.00 | 1 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 955 840.00 | 119 671.00 | 283 400.00 | 1 955 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 210.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 210.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 150.00 | 583 150.00 | | 583 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799 061.00 | 799 061.00 | | 799 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 966.00 | | | 148 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 377.00 | | | 60 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 709.00 | 40 799.00 | 910.00 | 41 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 297.00 | | | 65 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 943 700.00 | | | 943 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 808.00 | | | 14 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 851.00 | 1 018 885.00 | 148 966.00 | 1 167 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 079.00 | 1 672 169.00 | 910.00 | 1 673 079.00 |