| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 175.00 | 2 889.00 | 5 286.00 | 8 175.00 |
AH Fonds commercial | 541 204.00 | | 541 204.00 | 541 204.00 |
AP Constructions | 1 254 317.00 | 1 238 356.00 | 15 961.00 | 1 254 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 674.00 | 12 337.00 | 8 337.00 | 20 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941 607.00 | 773 884.00 | 167 723.00 | 941 607.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 153 855.00 | | 153 855.00 | 153 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 919 832.00 | 2 027 466.00 | 892 366.00 | 2 919 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
BT Marchandises | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 195 077.00 | | 195 077.00 | 195 077.00 |
CF Disponibilités | 440 833.00 | | 440 833.00 | 440 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 833.00 | | 9 833.00 | 9 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 023.00 | | 657 023.00 | 657 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 576 855.00 | 2 027 466.00 | 1 549 389.00 | 3 576 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 000.00 | 368 000.00 | | 368 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 942.00 | 40 941.00 | | 40 942.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
DH Report à nouveau | 196 617.00 | 5 386.00 | | 196 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -562 402.00 | 191 231.00 | | -562 402.00 |
DL TOTAL (I) | 53 035.00 | 615 436.00 | | 53 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 375.00 | 666.00 | | 502 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 255.00 | 156 241.00 | | 657 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 561.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 698.00 | 264 179.00 | | 207 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 369.00 | 211 388.00 | | 124 369.00 |
EA Autres dettes | 4 656.00 | 9 089.00 | | 4 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 354.00 | 654 126.00 | | 1 496 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 389.00 | 1 269 562.00 | | 1 549 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 354.00 | 641 564.00 | | 996 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341.00 | 666.00 | | 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 353 464.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 353 464.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 373.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 458.00 | |
GE Autres charges | | | 13 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -626 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -629 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 2 277.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 967.00 | 127 613.00 | | 6 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 907.00 | -125 336.00 | | -6 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 367.00 | 74 368.00 | | -74 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 683.00 | 2 370 118.00 | | 415 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 085.00 | 2 178 887.00 | | 978 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -562 402.00 | 191 231.00 | | -562 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 913 707.00 | | 9 749.00 | 2 913 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 153 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 625.00 | 2 919 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 565.00 | 2 216 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 814.00 | | 3 565.00 | 545 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 213 979.00 | | 6 184.00 | 2 213 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 915.00 | | | 153 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 964 007.00 | 63 458.00 | | 1 964 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672.00 | 2 217.00 | | 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 963 335.00 | 61 242.00 | | 1 963 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 698.00 | 207 698.00 | | 207 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 369.00 | 124 369.00 | | 124 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661 912.00 | 661 912.00 | | 661 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 855.00 | | 153 855.00 | 153 855.00 |
UX Autres créances clients | 195 077.00 | 195 077.00 | | 195 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 034.00 | 2 034.00 | | 502 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 765.00 | 204 910.00 | 153 855.00 | 358 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 354.00 | 996 354.00 | | 1 496 354.00 |