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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 609.00 | 672.00 | 3 937.00 | 4 609.00 |
AH Fonds commercial | 541 203.00 | | 541 203.00 | 541 203.00 |
AP Constructions | 1 254 316.00 | 1 235 486.00 | 18 830.00 | 1 254 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 694.00 | 8 135.00 | 10 559.00 | 18 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937 402.00 | 719 713.00 | 217 689.00 | 937 402.00 |
AX Avances et acomptes | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 854.00 | | 153 854.00 | 153 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 913 707.00 | 1 964 007.00 | 949 700.00 | 2 913 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
BT Marchandises | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 669.00 | | 30 669.00 | 30 669.00 |
BZ Autres créances | 39 789.00 | | 39 789.00 | 39 789.00 |
CF Disponibilités | 230 466.00 | | 230 466.00 | 230 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 862.00 | | 319 862.00 | 319 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 233 570.00 | 1 964 007.00 | 1 269 562.00 | 3 233 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 000.00 | 368 000.00 | | 368 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 941.00 | 40 942.00 | | 40 941.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
DH Report à nouveau | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 231.00 | 269 550.00 | | 191 231.00 |
DL TOTAL (I) | 615 436.00 | 693 755.00 | | 615 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666.00 | 19 521.00 | | 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 241.00 | 2 482.00 | | 156 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 561.00 | 27 159.00 | | 12 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 179.00 | 586 710.00 | | 264 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 388.00 | 227 014.00 | | 211 388.00 |
EA Autres dettes | 9 089.00 | 817 287.00 | | 9 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 126.00 | 1 680 172.00 | | 654 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 562.00 | 2 373 927.00 | | 1 269 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 564.00 | 1 653 013.00 | | 641 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 666.00 | 19 521.00 | | 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 353 553.00 | | 2 353 553.00 | 2 353 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 353 553.00 | | 2 353 553.00 | 2 353 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 366 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 052.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 90 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 973 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 297.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 87.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 264.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 89 952.00 | | | 89 952.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 276.00 | 3 090.00 | | 2 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 429.00 | | | 127 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 613.00 | 17 393.00 | | 127 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 336.00 | -14 303.00 | | -125 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 368.00 | 92 730.00 | | 74 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 370 117.00 | 2 543 156.00 | | 2 370 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 178 886.00 | 2 273 606.00 | | 2 178 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 231.00 | 269 550.00 | | 191 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 315.00 | | | 52 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 887 012.00 | | 30 658.00 | 2 887 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 963.00 | 2 913 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 040.00 | 545 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 923.00 | 2 213 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 243.00 | | 4 609.00 | 542 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 190 853.00 | | 26 049.00 | 2 190 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 914.00 | | | 153 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 897 734.00 | 70 052.00 | 3 779.00 | 1 897 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | 672.00 | 1 040.00 | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 896 694.00 | 69 380.00 | 2 739.00 | 1 896 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 179.00 | 264 179.00 | | 264 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 527.00 | 57 527.00 | | 57 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 877.00 | 57 877.00 | | 57 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 652.00 | 26 652.00 | | 26 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 854.00 | | 153 854.00 | 153 854.00 |
UX Autres créances clients | 30 669.00 | 30 669.00 | | 30 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VB T. V. A. | 29 623.00 | 29 623.00 | | 29 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VI Groupe et associés | 156 241.00 | 156 241.00 | | 156 241.00 |
VP Divers | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 571.00 | 68 571.00 | | 68 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 768.00 | 74 913.00 | 153 854.00 | 228 768.00 |
VW T.V.A. | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 564.00 | 641 564.00 | | 641 564.00 |