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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AH Fonds commercial | 541 204.00 | | 541 204.00 | 541 204.00 |
AP Constructions | 1 264 965.00 | 1 240 396.00 | 24 569.00 | 1 264 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 134.00 | 5 671.00 | 1 464.00 | 7 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 656.00 | 621 422.00 | 298 235.00 | 919 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 966.00 | | 148 966.00 | 148 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 883 025.00 | 1 868 528.00 | 1 014 497.00 | 2 883 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
BT Marchandises | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 510.00 | | 84 510.00 | 84 510.00 |
BZ Autres créances | 1 050 363.00 | | 1 050 363.00 | 1 050 363.00 |
CF Disponibilités | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 330.00 | | 1 166 330.00 | 1 166 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 049 356.00 | 1 868 528.00 | 2 180 827.00 | 4 049 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 000.00 | 368 000.00 | | 368 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 942.00 | 40 942.00 | | 40 942.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
DH Report à nouveau | 5 386.00 | 5 305.00 | | 5 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 662.00 | 61 951.00 | | 105 662.00 |
DL TOTAL (I) | 529 867.00 | 486 075.00 | | 529 867.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 210.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 210.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 677.00 | 46 393.00 | | 10 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 793.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 000.00 | 2 661.00 | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 954.00 | 583 150.00 | | 633 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 169.00 | 244 476.00 | | 207 169.00 |
EA Autres dettes | 782 160.00 | 774 268.00 | | 782 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 650 960.00 | 1 675 740.00 | | 1 650 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 827.00 | 2 165 025.00 | | 2 180 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 633 050.00 | 1 672 169.00 | | 1 633 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 765.00 | 4 683.00 | | 9 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 371 164.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 371 164.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 413 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 281.00 | |
GE Autres charges | | | 214 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 259 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 625.00 | 120 125.00 | | 2 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 232.00 | 30 341.00 | | 19 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 607.00 | 89 784.00 | | -16 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 407.00 | 18 938.00 | | 30 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 428 936.00 | 2 429 667.00 | | 2 428 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 323 274.00 | 2 367 716.00 | | 2 323 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 662.00 | 61 951.00 | | 105 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 922 280.00 | | | 2 922 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 883 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 191 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 231 010.00 | | | 2 231 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 026.00 | | | 149 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 793 151.00 | 118 281.00 | 42 903.00 | 1 793 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 792 111.00 | 118 281.00 | 42 903.00 | 1 792 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 954.00 | 633 954.00 | | 633 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 782 160.00 | 782 160.00 | | 782 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 966.00 | | | 148 966.00 |
UX Autres créances clients | 84 510.00 | | | 84 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 912.00 | 2.00 | | 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 716.00 | | | 40 716.00 |
VP Divers | 1 050 363.00 | | | 1 050 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 169.00 | 207 169.00 | | 207 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 468.00 | 1 147 503.00 | 148 966.00 | 1 296 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 960.00 | 1 633 050.00 | | 1 633 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |