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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 175.00 | 9 167.00 | 5 008.00 | 14 175.00 |
AH Fonds commercial | 541 204.00 | | 541 204.00 | 541 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 4 656.00 | 7 344.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 25 650.00 | 17 794.00 | 7 856.00 | 25 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 542.00 | 595.00 | 947.00 | 1 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 641.00 | 78 011.00 | 681 630.00 | 759 641.00 |
AX Avances et acomptes | 2 870 231.00 | | 2 870 231.00 | 2 870 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 855.00 | | 153 855.00 | 153 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 378 298.00 | 110 222.00 | 4 268 076.00 | 4 378 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BZ Autres créances | 401 485.00 | | 401 485.00 | 401 485.00 |
CF Disponibilités | 192 144.00 | | 192 144.00 | 192 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 016.00 | | 602 016.00 | 602 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 980 314.00 | 110 222.00 | 4 870 092.00 | 4 980 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 000.00 | 368 000.00 | | 368 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 942.00 | 40 942.00 | | 40 942.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
DH Report à nouveau | -781 286.00 | -365 784.00 | | -781 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 151 763.00 | -415 502.00 | | -1 151 763.00 |
DL TOTAL (I) | -1 514 231.00 | -362 467.00 | | -1 514 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 927.00 | 778 361.00 | | 706 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 532 120.00 | 1 171 672.00 | | 4 532 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 229.00 | 162 411.00 | | 1 140 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 046.00 | 104 618.00 | | 5 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 384 322.00 | 2 217 061.00 | | 6 384 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 870 092.00 | 1 854 594.00 | | 4 870 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 830 973.00 | | | 5 830 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 451.00 | |
GE Autres charges | | | 4 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 043 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 109 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 1 935.00 | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 474.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 31 409.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 678.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 228.00 | 128 418.00 | | 43 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 329.00 | 134 096.00 | | 43 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 729.00 | -102 687.00 | | -42 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 887.00 | 374 247.00 | | 1 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 650.00 | 789 749.00 | | 1 153 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 151 763.00 | -415 502.00 | | -1 151 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 583 916.00 | | 3 153 525.00 | 1 583 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 359 143.00 | 4 378 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 359 143.00 | 3 657 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 379.00 | | 6 000.00 | 561 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 682.00 | | 3 147 525.00 | 868 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 855.00 | | | 153 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 986.00 | 90 451.00 | 74 214.00 | 93 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 269.00 | 7 553.00 | | 6 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 716.00 | 82 898.00 | 74 214.00 | 87 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 229.00 | 1 140 229.00 | | 1 140 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 855.00 | | 153 855.00 | 153 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VB T. V. A. | 399 477.00 | 399 477.00 | | 399 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 491.00 | 152 142.00 | 553 349.00 | 705 491.00 |
VI Groupe et associés | 4 532 120.00 | 4 532 120.00 | | 4 532 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5.00 | | | 5.00 |
VP Divers | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 922.00 | 409 068.00 | 153 855.00 | 562 922.00 |
VW T.V.A. | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 384 322.00 | 5 830 973.00 | 553 349.00 | 6 384 322.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | | 8.00 | |