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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AH Fonds commercial | 541 204.00 | | 541 204.00 | 541 204.00 |
AP Constructions | 1 254 317.00 | 1 232 617.00 | 21 700.00 | 1 254 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 970.00 | 4 691.00 | 8 278.00 | 12 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923 567.00 | 659 386.00 | 264 181.00 | 923 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 855.00 | | 153 855.00 | 153 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 887 012.00 | 1 897 734.00 | 989 278.00 | 2 887 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
BT Marchandises | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 373.00 | | 73 373.00 | 73 373.00 |
BZ Autres créances | 1 272 082.00 | | 1 272 082.00 | 1 272 082.00 |
CF Disponibilités | 18 116.00 | | 18 116.00 | 18 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 649.00 | | 1 384 648.00 | 1 384 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 271 661.00 | 1 897 734.00 | 2 373 927.00 | 4 271 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 000.00 | 368 000.00 | | 368 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 942.00 | 40 942.00 | | 40 942.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
DH Report à nouveau | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 550.00 | 105 662.00 | | 269 550.00 |
DL TOTAL (I) | 693 755.00 | 529 867.00 | | 693 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 521.00 | 10 677.00 | | 19 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 159.00 | 17 000.00 | | 27 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 710.00 | 633 954.00 | | 586 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 014.00 | 207 169.00 | | 227 014.00 |
EA Autres dettes | 817 287.00 | 782 160.00 | | 817 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 172.00 | 1 650 960.00 | | 1 680 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 927.00 | 2 180 827.00 | | 2 373 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 653 013.00 | 1 633 050.00 | | 1 653 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 521.00 | 9 765.00 | | 19 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 512 029.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 512 029.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 523 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 016.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 78 317.00 | |
GE Autres charges | | | 179 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 150 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 090.00 | 2 625.00 | | 3 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 393.00 | 19 232.00 | | 17 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 303.00 | -16 607.00 | | -14 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 730.00 | 30 407.00 | | 92 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 543 156.00 | 2 428 936.00 | | 2 543 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 273 606.00 | 2 323 274.00 | | 2 273 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 550.00 | 105 662.00 | | 269 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 883 025.00 | | 53 098.00 | 2 883 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 112.00 | 2 887 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 112.00 | 2 190 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 244.00 | | | 542 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 191 756.00 | | 48 209.00 | 2 191 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 026.00 | | 4 889.00 | 149 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 868 528.00 | 78 317.00 | 49 112.00 | 1 868 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 867 488.00 | 78 317.00 | 49 112.00 | 1 867 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 710.00 | 586 710.00 | | 586 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819 768.00 | 819 768.00 | | 819 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 855.00 | | 153 855.00 | 153 855.00 |
UX Autres créances clients | 73 373.00 | 73 373.00 | | 73 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 521.00 | 19 521.00 | | 19 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 910.00 | | | 910.00 |
VP Divers | 1 272 082.00 | 1 272 082.00 | | 1 272 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 014.00 | 227 014.00 | | 227 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 889.00 | 1 352 034.00 | 153 855.00 | 1 505 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 013.00 | 1 653 013.00 | | 1 653 013.00 |