| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 396 910.00 | 246 109.00 | 150 801.00 | 396 910.00 |
AP Constructions | 3 456.00 | 831.00 | 2 624.00 | 3 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 161.00 | 147 087.00 | 202 074.00 | 349 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 264 189.00 | 788 440.00 | 1 475 748.00 | 2 264 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 017 289.00 | 1 182 468.00 | 1 834 821.00 | 3 017 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 586 253.00 | | 586 253.00 | 586 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 264.00 | | 82 264.00 | 82 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 780 729.00 | 178 247.00 | 1 602 482.00 | 1 780 729.00 |
BZ Autres créances | 25 854 983.00 | | 25 854 983.00 | 25 854 983.00 |
CF Disponibilités | 72 052.00 | | 72 052.00 | 72 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 950.00 | | 142 950.00 | 142 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 519 230.00 | 178 247.00 | 28 340 983.00 | 28 519 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 536 519.00 | 1 360 715.00 | 30 175 804.00 | 31 536 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 066 000.00 | 1 066 000.00 | | 1 066 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DG Autres réserves | 3 942 000.00 | 2 684 000.00 | | 3 942 000.00 |
DH Report à nouveau | 630.00 | 820.00 | | 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 329 007.00 | 2 029 490.00 | | 2 329 007.00 |
DL TOTAL (I) | 7 537 837.00 | 5 980 510.00 | | 7 537 837.00 |
DP Provisions pour risques | 166 929.00 | 366 929.00 | | 166 929.00 |
DQ Provisions pour charges | 537 067.00 | 651 438.00 | | 537 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 703 997.00 | 1 018 367.00 | | 703 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 527.00 | 92 664.00 | | 403 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 254.00 | 267 254.00 | | 149 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 671 381.00 | 7 178 769.00 | | 7 671 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 927 967.00 | 9 689 384.00 | | 9 927 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 530 264.00 | | |
EA Autres dettes | 3 168 999.00 | 4 280 744.00 | | 3 168 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 612 841.00 | 614 586.00 | | 612 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 933 970.00 | 22 653 664.00 | | 21 933 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 175 804.00 | 29 652 541.00 | | 30 175 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 093 263.00 | | 17 093 263.00 | 17 093 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 093 263.00 | | 17 093 263.00 | 17 093 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 305 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 515 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 961 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 696 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 475 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 843 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 199 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 867 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 227 795.00 | |
GE Autres charges | | | 80 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 853 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 108 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 209.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 103 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 189.00 | 41 830.00 | | 59 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 189.00 | 42 580.00 | | 59 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311 463.00 | 284 513.00 | | 311 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 463.00 | 284 513.00 | | 311 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252 275.00 | -241 934.00 | | -252 275.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 241 052.00 | 196 113.00 | | 241 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -718 910.00 | -809 171.00 | | -718 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 024 360.00 | 68 638 447.00 | | 71 024 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 695 353.00 | 66 608 957.00 | | 68 695 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 329 007.00 | 2 029 490.00 | | 2 329 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 521 337.00 | | 495 952.00 | 2 521 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 017 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 616 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 719.00 | | 11 192.00 | 385 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 128 269.00 | | 488 536.00 | 2 128 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 349.00 | | -3 775.00 | 7 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 363.00 | 518 105.00 | | 664 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 208.00 | 116 901.00 | | 129 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 154.00 | 401 204.00 | | 535 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 018 367.00 | 227 795.00 | 542 166.00 | 1 018 367.00 |
6T Sur comptes clients | 182 614.00 | 46 577.00 | 50 945.00 | 182 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 614.00 | 46 577.00 | 50 945.00 | 182 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200 982.00 | 274 373.00 | 593 111.00 | 1 200 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 274 373.00 | 593 111.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 254.00 | 96 754.00 | | 149 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 671 381.00 | 7 671 381.00 | | 7 671 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 212 153.00 | 4 212 153.00 | | 4 212 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 985 991.00 | 4 985 991.00 | | 4 985 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 263.00 | 98 263.00 | | 98 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 168 999.00 | 3 168 999.00 | | 3 168 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 612 841.00 | 612 841.00 | | 612 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
UX Autres créances clients | 1 567 345.00 | | | 1 567 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 899.00 | | | 57 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 384.00 | | | 213 384.00 |
VB T. V. A. | 639 253.00 | | | 639 253.00 |
VC Groupe et associés | 21 715 333.00 | | | 21 715 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403 527.00 | 403 527.00 | | 403 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 962.00 | | | 132 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 018 530.00 | | | 3 018 530.00 |
VP Divers | 229 201.00 | | | 229 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618 273.00 | 618 273.00 | | 618 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 767.00 | | | 194 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 950.00 | | | 142 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 782 234.00 | 27 650 565.00 | 131 670.00 | 27 782 234.00 |
VW T.V.A. | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 933 970.00 | 21 881 470.00 | | 21 933 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 748.00 | | | 748.00 |