| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550 472.00 | 520 920.00 | 29 553.00 | 550 472.00 |
AP Constructions | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 248.00 | 369 102.00 | 58 147.00 | 427 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 097 701.00 | 2 972 622.00 | 1 125 079.00 | 4 097 701.00 |
AX Avances et acomptes | 1 554 435.00 | | 1 554 435.00 | 1 554 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 374.00 | | 62 374.00 | 62 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 695 685.00 | 3 866 099.00 | 2 829 586.00 | 6 695 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 823 859.00 | | 823 859.00 | 823 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 443.00 | | 52 443.00 | 52 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 006 868.00 | 342 082.00 | 2 664 786.00 | 3 006 868.00 |
BZ Autres créances | 32 555 216.00 | | 32 555 216.00 | 32 555 216.00 |
CF Disponibilités | 61 207.00 | | 61 207.00 | 61 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 748.00 | | 139 748.00 | 139 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 639 342.00 | 342 082.00 | 36 297 260.00 | 36 639 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 335 027.00 | 4 208 181.00 | 39 126 846.00 | 43 335 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 066 000.00 | 1 066 000.00 | | 1 066 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DG Autres réserves | 7 990 000.00 | 7 990 000.00 | | 7 990 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 641 753.00 | 727.00 | | 1 641 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 891.00 | 1 641 026.00 | | 684 891.00 |
DK Provisions réglementées | 150 356.00 | 96 438.00 | | 150 356.00 |
DL TOTAL (I) | 11 733 200.00 | 10 994 391.00 | | 11 733 200.00 |
DP Provisions pour risques | 1 072 806.00 | 378 000.00 | | 1 072 806.00 |
DQ Provisions pour charges | 170 612.00 | 206 425.00 | | 170 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 243 418.00 | 584 425.00 | | 1 243 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 737.00 | 160 646.00 | | 30 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 000.00 | 76 500.00 | | 81 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 758 294.00 | 8 986 761.00 | | 10 758 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 608 412.00 | 12 224 020.00 | | 12 608 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 658.00 | 14 443.00 | | 74 658.00 |
EA Autres dettes | 2 130 578.00 | 2 926 175.00 | | 2 130 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 463 100.00 | 543 928.00 | | 463 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 150 228.00 | 24 932 473.00 | | 26 150 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 126 846.00 | 36 511 289.00 | | 39 126 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 967 159.00 | 24 855 973.00 | | 25 967 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 621 345.00 | | 13 621 345.00 | 13 621 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 621 345.00 | | 13 621 345.00 | 13 621 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 752 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 202 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 832 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 409 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 679 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 94 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 966 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 887 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 490 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 214 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 664 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218 145.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 331 160.00 | |
GE Autres charges | | | 85 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 632 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 776 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 776 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212 319.00 | 23 509.00 | | 212 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 819.00 | 23 509.00 | | 213 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 768.00 | 170 373.00 | | 192 768.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 507 995.00 | 81 913.00 | | 507 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700 763.00 | 252 286.00 | | 700 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -486 944.00 | -228 777.00 | | -486 944.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 171 829.00 | 329 072.00 | | 171 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 433 075.00 | 705 101.00 | | 433 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 623 132.00 | 80 567 763.00 | | 77 623 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 938 240.00 | 78 926 737.00 | | 76 938 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684 891.00 | 1 641 026.00 | | 684 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 541 933.00 | | 1 212 978.00 | 5 541 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 226.00 | 6 695 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 226.00 | 6 082 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 387.00 | | 32 085.00 | 518 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 961 172.00 | | 1 180 893.00 | 4 961 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 374.00 | | | 62 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 260 919.00 | 664 406.00 | 59 226.00 | 3 260 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488 181.00 | 32 739.00 | | 488 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 772 738.00 | 631 667.00 | 59 226.00 | 2 772 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 96 438.00 | 53 918.00 | | 96 438.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 584 425.00 | 785 237.00 | 126 244.00 | 584 425.00 |
6T Sur comptes clients | 175 854.00 | 218 145.00 | 51 917.00 | 175 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 854.00 | 218 145.00 | 51 917.00 | 175 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 856 717.00 | 1 057 300.00 | 178 161.00 | 856 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 549 305.00 | 178 161.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 507 995.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 000.00 | 9 000.00 | 55 500.00 | 81 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 758 294.00 | 10 647 225.00 | 111 069.00 | 10 758 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 197 540.00 | 6 197 540.00 | | 6 197 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 634 274.00 | 5 634 274.00 | | 5 634 274.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 658.00 | 74 658.00 | | 74 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 134 028.00 | 2 134 028.00 | | 2 134 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 463 100.00 | 463 100.00 | | 463 100.00 |
UP Prêts | | | 6.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 62 374.00 | | 62 374.00 | 62 374.00 |
UX Autres créances clients | 2 552 634.00 | 1 849 246.00 | 703 388.00 | 2 552 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80 194.00 | 80 194.00 | | 80 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 454 233.00 | 318 987.00 | 135 246.00 | 454 233.00 |
VB T. V. A. | 1 274 557.00 | 1 274 557.00 | 6.00 | 1 274 557.00 |
VC Groupe et associés | 29 038 275.00 | 29 038 275.00 | | 29 038 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 737.00 | 30 737.00 | | 30 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 365 769.00 | 1 365 769.00 | | 1 365 769.00 |
VP Divers | 786 879.00 | 786 879.00 | | 786 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707 717.00 | 707 717.00 | | 707 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 748.00 | 139 748.00 | | 139 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 764 206.00 | 34 863 198.00 | 901 008.00 | 35 764 206.00 |
VW T.V.A. | 68 881.00 | 68 881.00 | | 68 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 150 228.00 | 25 967 159.00 | 166 569.00 | 26 150 228.00 |