| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500 125.00 | 366 242.00 | 133 883.00 | 500 125.00 |
AP Constructions | 3 456.00 | 1 522.00 | 1 933.00 | 3 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 570.00 | 223 579.00 | 141 991.00 | 365 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 521 137.00 | 1 240 272.00 | 1 280 865.00 | 2 521 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 393 861.00 | 1 831 615.00 | 1 562 246.00 | 3 393 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 608 407.00 | | 608 407.00 | 608 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 388.00 | | 16 388.00 | 16 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 676 256.00 | 152 361.00 | 1 523 895.00 | 1 676 256.00 |
BZ Autres créances | 30 595 739.00 | | 30 595 739.00 | 30 595 739.00 |
CF Disponibilités | 81 825.00 | | 81 825.00 | 81 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 508.00 | | 201 508.00 | 201 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 180 121.00 | 152 361.00 | 33 027 761.00 | 33 180 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 573 982.00 | 1 983 976.00 | 34 590 007.00 | 36 573 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 066 000.00 | 1 066 000.00 | | 1 066 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DG Autres réserves | 5 222 000.00 | 3 942 000.00 | | 5 222 000.00 |
DH Report à nouveau | 407.00 | 630.00 | | 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 796 374.00 | 2 329 007.00 | | 2 796 374.00 |
DL TOTAL (I) | 9 284 981.00 | 7 537 837.00 | | 9 284 981.00 |
DP Provisions pour risques | | 166 929.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 493 826.00 | 537 067.00 | | 493 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 493 826.00 | 703 997.00 | | 493 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 036.00 | 403 527.00 | | 357 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 500.00 | 149 254.00 | | 58 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 927 702.00 | 7 671 381.00 | | 9 927 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 846 569.00 | 9 927 967.00 | | 10 846 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 205.00 | | | 29 205.00 |
EA Autres dettes | 3 004 547.00 | 3 168 999.00 | | 3 004 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 587 642.00 | 612 841.00 | | 587 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 811 200.00 | 21 933 970.00 | | 24 811 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 590 007.00 | 30 175 804.00 | | 34 590 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 752 700.00 | 21 881 470.00 | | 24 752 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 266 971.00 | | 17 266 971.00 | 17 266 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 266 971.00 | | 17 266 971.00 | 17 266 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 703 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 447 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 461 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 294 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 980 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 953 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 674 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 222 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 649 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 108.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 307.00 | |
GE Autres charges | | | 100 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 983 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 477 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 007.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 475 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 59 189.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 59 189.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271 525.00 | 311 463.00 | | 271 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 525.00 | 311 463.00 | | 271 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270 025.00 | -252 275.00 | | -270 025.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 284 076.00 | 241 052.00 | | 284 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -874 700.00 | -718 910.00 | | -874 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 462 627.00 | 71 024 360.00 | | 73 462 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 666 253.00 | 68 695 353.00 | | 70 666 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 796 374.00 | 2 329 007.00 | | 2 796 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 017 289.00 | | 376 572.00 | 3 017 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 393 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 890 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 910.00 | | 103 215.00 | 396 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 616 805.00 | | 273 358.00 | 2 616 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 182 468.00 | 649 147.00 | | 1 182 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 109.00 | 120 133.00 | | 246 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 359.00 | 529 015.00 | | 936 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 703 997.00 | 97 307.00 | 307 478.00 | 703 997.00 |
6T Sur comptes clients | 178 247.00 | 33 108.00 | 58 994.00 | 178 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 247.00 | 33 108.00 | 58 994.00 | 178 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 882 244.00 | 130 415.00 | 366 473.00 | 882 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 415.00 | 366 473.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 927 702.00 | 9 927 702.00 | | 9 927 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 621 048.00 | 4 621 048.00 | | 4 621 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 447 453.00 | 5 447 453.00 | | 5 447 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 561.00 | 104 561.00 | | 104 561.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 205.00 | 29 205.00 | | 29 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 004 547.00 | 3 004 547.00 | | 3 004 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 587 642.00 | 587 642.00 | | 587 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
UX Autres créances clients | 1 495 403.00 | | | 1 495 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 719.00 | | | 56 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 852.00 | | | 180 852.00 |
VB T. V. A. | 967 144.00 | | | 967 144.00 |
VC Groupe et associés | 24 846 058.00 | | | 24 846 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 036.00 | 357 036.00 | | 357 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 754.00 | | | 99 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 841 598.00 | | | 3 841 598.00 |
VP Divers | 678 424.00 | | | 678 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647 241.00 | 647 241.00 | | 647 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 767.00 | | | 194 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 508.00 | | | 201 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 477 076.00 | 32 341 521.00 | 135 555.00 | 32 477 076.00 |
VW T.V.A. | 26 266.00 | 26 266.00 | | 26 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 811 200.00 | 24 752 700.00 | | 24 811 200.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 744.00 | | | 744.00 |