| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 507 625.00 | 448 776.00 | 58 849.00 | 507 625.00 |
AP Constructions | 3 456.00 | 2 213.00 | 1 242.00 | 3 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 570.00 | 299 651.00 | 65 919.00 | 365 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 814 357.00 | 1 756 459.00 | 2 057 898.00 | 3 814 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 694 581.00 | 2 507 100.00 | 2 187 481.00 | 4 694 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 693 673.00 | | 693 673.00 | 693 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 493.00 | | 34 493.00 | 34 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 531 843.00 | 166 904.00 | 2 364 938.00 | 2 531 843.00 |
BZ Autres créances | 32 441 375.00 | | 32 441 375.00 | 32 441 375.00 |
CF Disponibilités | 52 283.00 | | 52 283.00 | 52 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 287.00 | | 195 287.00 | 195 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 948 952.00 | 166 904.00 | 35 782 048.00 | 35 948 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 643 533.00 | 2 674 004.00 | 37 969 529.00 | 40 643 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 066 000.00 | 1 066 000.00 | | 1 066 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DG Autres réserves | 6 695 000.00 | 5 222 000.00 | | 6 695 000.00 |
DH Report à nouveau | 641.00 | 407.00 | | 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 873 936.00 | 2 796 374.00 | | 2 873 936.00 |
DK Provisions réglementées | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
DL TOTAL (I) | 10 850 302.00 | 9 284 981.00 | | 10 850 302.00 |
DQ Provisions pour charges | 177 970.00 | 493 826.00 | | 177 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 970.00 | 493 826.00 | | 177 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 878.00 | 357 036.00 | | 478 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 000.00 | 58 500.00 | | 69 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 490 737.00 | 9 927 702.00 | | 10 490 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 813 661.00 | 10 846 569.00 | | 11 813 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 986 544.00 | 29 205.00 | | 986 544.00 |
EA Autres dettes | 2 543 723.00 | 3 004 547.00 | | 2 543 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 558 714.00 | 587 642.00 | | 558 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 941 257.00 | 24 811 200.00 | | 26 941 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 969 529.00 | 34 590 007.00 | | 37 969 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 872 257.00 | 24 752 700.00 | | 26 872 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 496 320.00 | | 17 496 320.00 | 17 496 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 496 320.00 | | 17 496 320.00 | 17 496 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 734 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 228 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 490 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 097 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 286 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 061 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 793 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 810 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 551.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 129.00 | |
GE Autres charges | | | 65 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 768 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 721 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 728 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 764.00 | 1 500.00 | | 92 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 764.00 | 1 500.00 | | 92 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 679.00 | 271 525.00 | | 116 679.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 205.00 | 271 525.00 | | 131 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 441.00 | -270 025.00 | | -38 441.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 344 241.00 | 284 076.00 | | 344 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -527 997.00 | -874 700.00 | | -527 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 590 344.00 | 73 462 627.00 | | 78 590 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 716 408.00 | 70 666 253.00 | | 75 716 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 873 936.00 | 2 796 374.00 | | 2 873 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 393 861.00 | | 1 300 720.00 | 3 393 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 694 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 183 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 125.00 | | 7 500.00 | 500 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 890 162.00 | | 1 293 220.00 | 2 890 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 831 615.00 | 675 484.00 | | 1 831 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366 242.00 | 82 535.00 | | 366 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 465 373.00 | 592 950.00 | | 1 465 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 14 526.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 493 826.00 | 15 129.00 | 330 985.00 | 493 826.00 |
6T Sur comptes clients | 152 361.00 | 49 551.00 | 35 007.00 | 152 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 361.00 | 49 551.00 | 35 007.00 | 152 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 646 186.00 | 79 205.00 | 365 992.00 | 646 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 679.00 | 365 992.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 526.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 490 737.00 | 10 490 737.00 | | 10 490 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 359 019.00 | 5 359 019.00 | | 5 359 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 611 749.00 | 5 611 749.00 | | 5 611 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 799.00 | 98 799.00 | | 98 799.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 986 544.00 | 986 544.00 | | 986 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 543 723.00 | 2 543 723.00 | | 2 543 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 558 714.00 | 558 714.00 | | 558 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
UX Autres créances clients | 2 330 016.00 | 2 330 016.00 | | 2 330 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58 846.00 | 58 846.00 | | 58 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 826.00 | 82 275.00 | 119 551.00 | 201 826.00 |
VB T. V. A. | 1 258 075.00 | 1 258 075.00 | | 1 258 075.00 |
VC Groupe et associés | 26 132 466.00 | 26 132 466.00 | | 26 132 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478 878.00 | 478 878.00 | | 478 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 363 833.00 | 4 363 833.00 | | 4 363 833.00 |
VP Divers | 425 895.00 | 425 895.00 | | 425 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678 350.00 | 678 350.00 | | 678 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 767.00 | 194 767.00 | | 194 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 287.00 | 195 287.00 | | 195 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 172 078.00 | 35 052 526.00 | 119 551.00 | 35 172 078.00 |
VW T.V.A. | 65 744.00 | 65 744.00 | | 65 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 941 257.00 | 26 872 257.00 | | 26 941 257.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 747.00 | | | 747.00 |