| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 518 387.00 | 488 181.00 | 30 207.00 | 518 387.00 |
AP Constructions | 3 456.00 | 2 905.00 | 551.00 | 3 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 170.00 | 348 274.00 | 21 896.00 | 370 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 052 806.00 | 2 421 559.00 | 1 631 246.00 | 4 052 806.00 |
AX Avances et acomptes | 534 741.00 | | 534 741.00 | 534 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 374.00 | | 62 374.00 | 62 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 541 934.00 | 3 260 919.00 | 2 281 015.00 | 5 541 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 918 795.00 | | 918 795.00 | 918 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 491 334.00 | 175 854.00 | 2 315 480.00 | 2 491 334.00 |
BZ Autres créances | 30 781 455.00 | | 30 781 455.00 | 30 781 455.00 |
CF Disponibilités | 48 092.00 | | 48 092.00 | 48 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 767.00 | | 155 767.00 | 155 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 406 129.00 | 175 854.00 | 34 230 275.00 | 34 406 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 948 065.00 | 3 436 773.00 | 36 511 289.00 | 39 948 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 066 000.00 | 1 066 000.00 | | 1 066 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DG Autres réserves | 7 990 000.00 | 6 695 000.00 | | 7 990 000.00 |
DH Report à nouveau | 727.00 | 641.00 | | 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 641 026.00 | 2 873 936.00 | | 1 641 026.00 |
DK Provisions réglementées | 96 438.00 | 14 526.00 | | 96 438.00 |
DL TOTAL (I) | 10 994 391.00 | 10 850 303.00 | | 10 994 391.00 |
DP Provisions pour risques | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 206 425.00 | 177 970.00 | | 206 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 584 425.00 | 177 970.00 | | 584 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 646.00 | 478 878.00 | | 160 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 500.00 | 69 000.00 | | 76 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 986 761.00 | 10 490 737.00 | | 8 986 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 224 020.00 | 11 813 661.00 | | 12 224 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 443.00 | 986 544.00 | | 14 443.00 |
EA Autres dettes | 2 926 175.00 | 2 543 723.00 | | 2 926 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 543 928.00 | 558 714.00 | | 543 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 932 473.00 | 26 941 257.00 | | 24 932 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 511 289.00 | 37 969 530.00 | | 36 511 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 855 973.00 | 26 872 257.00 | | 24 855 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 928 554.00 | | 17 928 554.00 | 17 928 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 928 554.00 | | 17 928 554.00 | 17 928 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 899 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 022 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 692 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 543 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 350 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -225 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 093 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 193 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 647 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 199 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 753 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 856.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 499 976.00 | |
GE Autres charges | | | 74 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 640 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 903 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 903 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 509.00 | 92 764.00 | | 23 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 509.00 | 92 764.00 | | 23 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 373.00 | 116 679.00 | | 170 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 913.00 | 14 526.00 | | 81 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 286.00 | 131 205.00 | | 252 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228 777.00 | -38 441.00 | | -228 777.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 329 072.00 | 344 241.00 | | 329 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 705 101.00 | -527 997.00 | | 705 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 567 769.00 | 78 590 344.00 | | 80 567 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 926 743.00 | 75 716 406.00 | | 78 926 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 641 026.00 | 2 873 936.00 | | 1 641 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 694 581.00 | | 847 352.00 | 4 694 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 541 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 961 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 625.00 | | 10 762.00 | 507 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 183 382.00 | | 777 790.00 | 4 183 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 574.00 | | 58 800.00 | 3 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 507 098.00 | 753 819.00 | | 2 507 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448 776.00 | 39 404.00 | | 448 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 058 322.00 | 714 415.00 | | 2 058 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 526.00 | 81 913.00 | | 14 526.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 970.00 | 499 976.00 | 93 521.00 | 177 970.00 |
6T Sur comptes clients | 166 904.00 | 52 856.00 | 43 906.00 | 166 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 904.00 | 52 856.00 | 43 906.00 | 166 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 400.00 | 634 745.00 | 137 427.00 | 359 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 552 832.00 | 137 427.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 913.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 986 761.00 | 8 986 761.00 | | 8 986 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 106 886.00 | 6 106 886.00 | | 6 106 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 314 682.00 | 5 314 682.00 | | 5 314 682.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 926 175.00 | 2 926 175.00 | | 2 926 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 543 928.00 | 543 928.00 | | 543 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64 734.00 | 64 734.00 | | 64 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 432.00 | 82 156.00 | 134 276.00 | 216 432.00 |
VB T. V. A. | 1 072 575.00 | 1 072 575.00 | | 1 072 575.00 |
VC Groupe et associés | 25 611 967.00 | 25 611 967.00 | | 25 611 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 646.00 | 160 646.00 | | 160 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 508 834.00 | 3 508 834.00 | | 3 508 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727 260.00 | 727 260.00 | | 727 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 750.00 | 97 750.00 | | 97 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 767.00 | 155 767.00 | | 155 767.00 |
VW T.V.A. | 75 192.00 | 75 192.00 | | 75 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 932 473.00 | 24 855 973.00 | | 24 932 473.00 |