| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 646 037.00 | 641 633.00 | 4 404.00 | 646 037.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 91 525.00 | | 91 525.00 | 91 525.00 |
AP Constructions | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 103.00 | 421 066.00 | 56 038.00 | 477 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 581 080.00 | 3 289 107.00 | 291 973.00 | 3 581 080.00 |
AX Avances et acomptes | 91 525.00 | | 91 525.00 | 91 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 890 816.00 | 4 355 262.00 | 535 555.00 | 4 890 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 021 918.00 | | 1 021 918.00 | 1 021 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 770.00 | | 83 770.00 | 83 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 290 966.00 | 35 683.00 | 17 255 283.00 | 17 290 966.00 |
BZ Autres créances | 22 309 828.00 | | 22 309 828.00 | 22 309 828.00 |
CF Disponibilités | 41 947.00 | | 41 947.00 | 41 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 975.00 | | 123 975.00 | 123 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 872 404.00 | 35 683.00 | 40 836 721.00 | 40 872 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 763 220.00 | 4 390 945.00 | 41 372 276.00 | 45 763 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 066 000.00 | 1 066 000.00 | | 1 066 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DG Autres réserves | 6 590 000.00 | 6 590 000.00 | | 6 590 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 808 193.00 | 2 326 644.00 | | 2 808 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 748 858.00 | 481 548.00 | | 1 748 858.00 |
DK Provisions réglementées | | 181 228.00 | | |
DL TOTAL (I) | 12 413 251.00 | 10 845 620.00 | | 12 413 251.00 |
DN Avances conditionnées | 121 361.00 | 1 361 711.00 | | 121 361.00 |
DO TOTAL (II) | 121 361.00 | 1 361 711.00 | | 121 361.00 |
DP Provisions pour risques | 672 000.00 | 683 729.00 | | 672 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 158 942.00 | 192 946.00 | | 158 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 830 942.00 | 876 675.00 | | 830 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 256.00 | 28 841.00 | | 50 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 000.00 | 81 000.00 | | 78 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 005 948.00 | 9 295 173.00 | | 11 005 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 401 771.00 | 12 225 570.00 | | 14 401 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 186 705.00 | | |
EA Autres dettes | 1 856 564.00 | 1 882 626.00 | | 1 856 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 521 463.00 | 477 976.00 | | 521 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 915 196.00 | 24 177 891.00 | | 27 915 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 280 750.00 | 37 261 897.00 | | 41 280 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 436 096.00 | 22 453 529.00 | | 26 436 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 195 971.00 | | 17 195 971.00 | 17 195 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 195 971.00 | | 17 195 971.00 | 17 195 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 029 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 304 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 358 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 887 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 342 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -127 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 820 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 592 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 033 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 219 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 214.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 650.00 | |
GE Autres charges | | | 1 670 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 935 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 951 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 041 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 458 771.00 | 51 248.00 | | 458 771.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 452.00 | 454 077.00 | | 189 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 648 223.00 | 505 325.00 | | 648 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202 812.00 | 697 079.00 | | 202 812.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 224.00 | 30 872.00 | | 8 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 036.00 | 727 951.00 | | 211 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 437 187.00 | -222 626.00 | | 437 187.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 260 653.00 | | | 260 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 469 302.00 | 108 957.00 | | 469 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 625 789.00 | 80 628 257.00 | | 90 625 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 876 931.00 | 80 146 710.00 | | 88 876 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 748 858.00 | 481 548.00 | | 1 748 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 478 700.00 | | 117 953.00 | 7 478 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 800.00 | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 797 362.00 | 4 799 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 646 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 738 562.00 | 4 153 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619 609.00 | | 26 428.00 | 619 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 800 201.00 | | 91 525.00 | 6 800 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 890.00 | | | 58 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 377 233.00 | 316 214.00 | 338 184.00 | 4 377 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580 532.00 | 61 101.00 | | 580 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 796 701.00 | 255 113.00 | 338 184.00 | 3 796 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 181 228.00 | 8 224.00 | 189 452.00 | 181 228.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 876 675.00 | 36 650.00 | 82 383.00 | 876 675.00 |
6T Sur comptes clients | 285 232.00 | 31 720.00 | 281 269.00 | 285 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 232.00 | 31 720.00 | 281 269.00 | 285 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 343 135.00 | 76 594.00 | 553 104.00 | 1 343 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 370.00 | 363 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 000.00 | 3 000.00 | 45 000.00 | 78 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 005 948.00 | 11 005 170.00 | 778.00 | 11 005 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 859 696.00 | 6 859 696.00 | | 6 859 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 241 950.00 | 6 241 950.00 | | 6 241 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 356 720.00 | 356 720.00 | | 356 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 857 758.00 | 454 436.00 | 1 064 183.00 | 1 857 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 521 463.00 | 521 463.00 | | 521 463.00 |
UX Autres créances clients | 17 237 591.00 | 17 133 164.00 | 104 427.00 | 17 237 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 521.00 | 56 521.00 | | 56 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123 295.00 | 123 295.00 | | 123 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 375.00 | 48 971.00 | 4 404.00 | 53 375.00 |
VB T. V. A. | 1 208 235.00 | 1 208 235.00 | | 1 208 235.00 |
VC Groupe et associés | 20 726 725.00 | 20 726 725.00 | | 20 726 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 256.00 | 50 256.00 | | 50 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VP Divers | 159 853.00 | 159 853.00 | | 159 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828 359.00 | 828 359.00 | | 828 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 975.00 | 123 975.00 | | 123 975.00 |
VW T.V.A. | 115 046.00 | 115 046.00 | | 115 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 915 196.00 | 26 436 096.00 | 1 109 961.00 | 27 915 196.00 |