| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 235.00 | 65 306.00 | 5 929.00 | 71 235.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 705.00 | 240.00 | 6 465.00 | 6 705.00 |
AP Constructions | 477 334.00 | 321 290.00 | 156 044.00 | 477 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 192.00 | 342 755.00 | 50 437.00 | 393 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 454.00 | 692 465.00 | 149 989.00 | 842 454.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 256 666.00 | | 256 666.00 | 256 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 5 699.00 | -5 699.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 064.00 | | 14 064.00 | 14 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 112 251.00 | 1 427 755.00 | 684 496.00 | 2 112 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BT Marchandises | 1 394 244.00 | 104 100.00 | 1 290 145.00 | 1 394 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 095.00 | | 64 095.00 | 64 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 663 397.00 | 751 523.00 | 2 911 873.00 | 3 663 397.00 |
BZ Autres créances | 692 952.00 | | 692 952.00 | 692 952.00 |
CF Disponibilités | 5 129 162.00 | | 5 129 162.00 | 5 129 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 115.00 | | 52 115.00 | 52 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 000 315.00 | 855 623.00 | 10 144 692.00 | 11 000 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 112 566.00 | 2 283 378.00 | 10 829 188.00 | 13 112 566.00 |
CU Autres participations | 42 979.00 | | 42 979.00 | 42 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 5 403 664.00 | 5 146 385.00 | | 5 403 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792 485.00 | 757 279.00 | | 792 485.00 |
DL TOTAL (I) | 6 746 149.00 | 6 453 664.00 | | 6 746 149.00 |
DQ Provisions pour charges | 220 281.00 | 205 281.00 | | 220 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 281.00 | 205 281.00 | | 220 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 380 216.00 | 1 626 291.00 | | 1 380 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 801.00 | 568 019.00 | | 497 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 699.00 | 874 795.00 | | 743 699.00 |
EA Autres dettes | 1 241 042.00 | 718 457.00 | | 1 241 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 862 758.00 | 3 787 562.00 | | 3 862 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 829 188.00 | 10 446 507.00 | | 10 829 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 862 758.00 | 3 787 562.00 | | 3 862 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 163 537.00 | | 13 163 537.00 | 13 163 537.00 |
FG Production vendue services | 252 137.00 | | 252 137.00 | 252 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 415 675.00 | | 13 415 675.00 | 13 415 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 664 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 080 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 443 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 836 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 690 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 746 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 608 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 386 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 010 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 070 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180 478.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 243 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 923.00 | 15 812.00 | | 3 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 19 300.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 023.00 | 35 112.00 | | 4 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597.00 | 2 404.00 | | 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597.00 | 12 454.00 | | 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 426.00 | 22 658.00 | | 3 426.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 280.00 | 79 768.00 | | 88 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366 146.00 | 335 914.00 | | 366 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 268 768.00 | 14 738 428.00 | | 14 268 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 476 283.00 | 13 981 149.00 | | 13 476 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 792 485.00 | 757 279.00 | | 792 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 026 048.00 | | 99 162.00 | 2 026 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 959.00 | 2 112 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 959.00 | 1 712 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 857.00 | | 6 705.00 | 78 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 661 119.00 | | 64 820.00 | 1 661 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 072.00 | | 27 637.00 | 286 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 280 466.00 | 147 956.00 | 6 365.00 | 1 280 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 879.00 | 2 667.00 | | 62 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217 587.00 | 145 289.00 | 6 365.00 | 1 217 587.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 281.00 | 15 000.00 | | 205 281.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 318.00 | 104 100.00 | 85 318.00 | 85 318.00 |
6T Sur comptes clients | 812 305.00 | 504 698.00 | 565 479.00 | 812 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 903 321.00 | 608 798.00 | 650 797.00 | 903 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 108 602.00 | 623 798.00 | 650 797.00 | 1 108 602.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 623 798.00 | 650 797.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 801.00 | 497 801.00 | | 497 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 031.00 | 335 031.00 | | 335 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 177.00 | 240 177.00 | | 240 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 241 042.00 | 1 241 042.00 | | 1 241 042.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 256 666.00 | | | 256 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
UX Autres créances clients | 2 430 813.00 | | | 2 430 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 232 583.00 | | | 1 232 583.00 |
VB T. V. A. | 123 331.00 | | | 123 331.00 |
VI Groupe et associés | 1 380 216.00 | 1 380 216.00 | | 1 380 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 452.00 | | | 32 452.00 |
VP Divers | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527 301.00 | | | 527 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 115.00 | | | 52 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 679 194.00 | 4 408 464.00 | 270 730.00 | 4 679 194.00 |
VW T.V.A. | 160 129.00 | 160 129.00 | | 160 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 862 758.00 | 3 862 758.00 | | 3 862 758.00 |