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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 461.00 | 52 896.00 | 41 565.00 | 94 461.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 432 980.00 | 340 126.00 | 92 854.00 | 432 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 588.00 | 331 845.00 | 40 744.00 | 372 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 747.00 | 658 830.00 | 212 917.00 | 871 747.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 263 990.00 | | 263 990.00 | 263 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 148.00 | | 13 148.00 | 13 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 099 435.00 | 1 383 696.00 | 715 740.00 | 2 099 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
BT Marchandises | 1 668 136.00 | 103 229.00 | 1 564 907.00 | 1 668 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 463 038.00 | 535 692.00 | 1 927 346.00 | 2 463 038.00 |
BZ Autres créances | 737 568.00 | | 737 568.00 | 737 568.00 |
CF Disponibilités | 4 747 023.00 | | 4 747 023.00 | 4 747 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 974.00 | | 61 974.00 | 61 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 682 426.00 | 638 921.00 | 9 043 504.00 | 9 682 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 781 861.00 | 2 022 617.00 | 9 759 244.00 | 11 781 861.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 42 899.00 | | 42 899.00 | 42 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 5 896 488.00 | 5 646 149.00 | | 5 896 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 032 250.00 | 950 339.00 | | 1 032 250.00 |
DL TOTAL (I) | 7 478 737.00 | 7 146 488.00 | | 7 478 737.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 281.00 | 235 281.00 | | 250 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 281.00 | 235 281.00 | | 250 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 091.00 | 372 916.00 | | 66 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 824.00 | 409 648.00 | | 471 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860 934.00 | 930 901.00 | | 860 934.00 |
EA Autres dettes | 631 377.00 | 604 032.00 | | 631 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 030 225.00 | 2 317 498.00 | | 2 030 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 759 244.00 | 9 699 266.00 | | 9 759 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 030 225.00 | 2 317 498.00 | | 2 030 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 896 290.00 | |
FD Production vendue biens | | | 186 265.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 082 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 716 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 799 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 913 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 832 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 840 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 828 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 322 503.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 482 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 367 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 432 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158 402.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 593 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 139.00 | 113 606.00 | | 5 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 639.00 | 113 606.00 | | 7 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 876.00 | 4 108.00 | | 2 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 646.00 | -646.00 | | 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 876.00 | 4 754.00 | | 2 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 764.00 | 108 851.00 | | 4 764.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 138.00 | 98 712.00 | | 113 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 453 001.00 | 443 762.00 | | 453 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 968 863.00 | 14 835 309.00 | | 14 968 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 936 614.00 | 13 884 970.00 | | 13 936 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 032 250.00 | 950 339.00 | | 1 032 250.00 |