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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 851.00 | 31 765.00 | 52 086.00 | 83 851.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 423 969.00 | 300 314.00 | 123 656.00 | 423 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 548.00 | 313 783.00 | 45 765.00 | 359 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 868.00 | 659 574.00 | 118 294.00 | 777 868.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 273 600.00 | | 273 600.00 | 273 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 199.00 | | 14 199.00 | 14 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 983 557.00 | 1 305 436.00 | 678 121.00 | 1 983 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BT Marchandises | 1 537 808.00 | 105 378.00 | 1 432 430.00 | 1 537 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 412 328.00 | 907 238.00 | 2 505 091.00 | 3 412 328.00 |
BZ Autres créances | 684 728.00 | | 684 728.00 | 684 728.00 |
CF Disponibilités | 4 357 385.00 | | 4 357 385.00 | 4 357 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 221.00 | | 37 221.00 | 37 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 033 761.00 | 1 012 616.00 | 9 021 145.00 | 10 033 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 017 318.00 | 2 318 052.00 | 9 699 266.00 | 12 017 318.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 42 899.00 | | 42 899.00 | 42 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 5 646 149.00 | 5 403 664.00 | | 5 646 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 950 339.00 | 792 485.00 | | 950 339.00 |
DL TOTAL (I) | 7 146 488.00 | 6 746 149.00 | | 7 146 488.00 |
DQ Provisions pour charges | 235 281.00 | 220 281.00 | | 235 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 281.00 | 220 281.00 | | 235 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | -754.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 916.00 | 1 380 216.00 | | 372 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 648.00 | 495 321.00 | | 409 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 930 901.00 | 743 330.00 | | 930 901.00 |
EA Autres dettes | 604 032.00 | 672 674.00 | | 604 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 317 495.00 | 3 290 788.00 | | 2 317 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 699 266.00 | 10 257 217.00 | | 9 699 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 839 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 264 086.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 103 087.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 520 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 045 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 871 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 782 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 753 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 545 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 183 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 334 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 185 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192 344.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 699.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 383 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 606.00 | 3 923.00 | | 113 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 606.00 | 4 023.00 | | 113 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 108.00 | 597.00 | | 4 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 646.00 | | | 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 754.00 | 597.00 | | 4 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 851.00 | 3 426.00 | | 108 851.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 712.00 | 88 280.00 | | 98 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 443 762.00 | 366 146.00 | | 443 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 835 309.00 | 14 268 768.00 | | 14 835 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 884 970.00 | 13 476 283.00 | | 13 884 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 950 339.00 | 792 485.00 | | 950 339.00 |