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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 713.00 | 74 666.00 | 21 047.00 | 95 713.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 495 573.00 | 376 415.00 | 119 158.00 | 495 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 422.00 | 349 510.00 | 41 912.00 | 391 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 617.00 | 682 669.00 | 234 948.00 | 917 617.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 263 990.00 | | 263 990.00 | 263 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 148.00 | | 13 148.00 | 13 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 227 985.00 | 1 483 260.00 | 744 724.00 | 2 227 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BT Marchandises | 1 693 183.00 | 103 549.00 | 1 589 634.00 | 1 693 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156 734.00 | | 156 734.00 | 156 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 549 413.00 | 543 485.00 | 2 005 927.00 | 2 549 413.00 |
BZ Autres créances | 700 910.00 | | 700 910.00 | 700 910.00 |
CF Disponibilités | 5 314 690.00 | | 5 314 690.00 | 5 314 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 955.00 | | 75 955.00 | 75 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 495 385.00 | 647 034.00 | 9 848 350.00 | 10 495 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 723 369.00 | 2 130 295.00 | 10 593 074.00 | 12 723 369.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 42 899.00 | | 42 899.00 | 42 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 6 228 738.00 | 5 896 488.00 | | 6 228 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 102 026.00 | 1 032 250.00 | | 1 102 026.00 |
DL TOTAL (I) | 7 880 764.00 | 7 478 737.00 | | 7 880 764.00 |
DQ Provisions pour charges | 235 398.00 | 250 281.00 | | 235 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 398.00 | 250 281.00 | | 235 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 142.00 | 66 091.00 | | 65 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 065.00 | 471 824.00 | | 609 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 058 012.00 | 860 934.00 | | 1 058 012.00 |
EA Autres dettes | 744 693.00 | 631 377.00 | | 744 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 476 912.00 | 2 030 225.00 | | 2 476 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 593 074.00 | 9 759 244.00 | | 10 593 074.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 142.00 | | | 65 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 225 286.00 | |
FD Production vendue biens | | | 218 874.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 444 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 816 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 824 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 010 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 968 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 802 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 327 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 98 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 299 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 516 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 141.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 679 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 472.00 | 5 139.00 | | 6 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 2 500.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 172.00 | 7 639.00 | | 7 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 2 876.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 2 876.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 166.00 | 4 764.00 | | 7 166.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 547.00 | 113 138.00 | | 117 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 466 834.00 | 453 001.00 | | 466 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 985 874.00 | 14 968 863.00 | | 14 985 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 883 848.00 | 13 936 614.00 | | 13 883 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 102 026.00 | 1 032 250.00 | | 1 102 026.00 |