| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 921.00 | 93 635.00 | 10 286.00 | 103 921.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 510 686.00 | 403 475.00 | 107 211.00 | 510 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 131.00 | 322 910.00 | 50 221.00 | 373 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 989 324.00 | 690 260.00 | 299 064.00 | 989 324.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 263 990.00 | | 263 990.00 | 263 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 148.00 | | 13 148.00 | 13 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 304 721.00 | 1 510 280.00 | 794 441.00 | 2 304 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
BT Marchandises | 1 734 782.00 | 98 637.00 | 1 636 146.00 | 1 734 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 446.00 | | 19 446.00 | 19 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 946 832.00 | 459 440.00 | 2 487 391.00 | 2 946 832.00 |
BZ Autres créances | 687 145.00 | | 687 145.00 | 687 145.00 |
CF Disponibilités | 6 554 148.00 | | 6 554 148.00 | 6 554 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 534.00 | | 58 534.00 | 58 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 004 682.00 | 558 077.00 | 11 446 605.00 | 12 004 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 309 403.00 | 2 068 357.00 | 12 241 047.00 | 14 309 403.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 42 899.00 | | 42 899.00 | 42 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 6 630 764.00 | 6 228 738.00 | | 6 630 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 447 142.00 | 1 102 026.00 | | 1 447 142.00 |
DL TOTAL (I) | 8 627 906.00 | 7 880 764.00 | | 8 627 906.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 398.00 | 235 398.00 | | 250 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 398.00 | 235 398.00 | | 250 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 675.00 | 65 142.00 | | 759 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 089.00 | 609 065.00 | | 532 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 113 775.00 | 1 058 012.00 | | 1 113 775.00 |
EA Autres dettes | 957 204.00 | 744 693.00 | | 957 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 362 743.00 | 2 476 912.00 | | 3 362 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 241 047.00 | 10 593 074.00 | | 12 241 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 362 743.00 | 2 476 912.00 | | 3 362 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 930 452.00 | |
FD Production vendue biens | | | 193 822.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 124 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 487 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 392 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 854 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 875 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 777 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 248 097.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 78 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 484 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 003 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 407.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 143 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 514.00 | 6 472.00 | | 4 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 431.00 | 700.00 | | 16 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 945.00 | 7 172.00 | | 20 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 7.00 | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | 7.00 | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 773.00 | 7 166.00 | | 20 773.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 055.00 | 117 547.00 | | 150 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 567 224.00 | 466 834.00 | | 567 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 671 072.00 | 14 985 874.00 | | 15 671 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 223 930.00 | 13 883 848.00 | | 14 223 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 447 142.00 | 1 102 025.00 | | 1 447 142.00 |