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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 165.00 | 75 020.00 | 27 146.00 | 102 165.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 533.00 | 2 120.00 | 9 413.00 | 11 533.00 |
AP Constructions | 515 050.00 | 436 341.00 | 78 709.00 | 515 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 706.00 | 335 468.00 | 57 238.00 | 392 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 079 087.00 | 723 132.00 | 355 954.00 | 1 079 087.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 263 200.00 | | 263 200.00 | 263 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 158.00 | | 13 158.00 | 13 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 427 420.00 | 1 572 081.00 | 855 339.00 | 2 427 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
BT Marchandises | 2 095 511.00 | 100 094.00 | 1 995 417.00 | 2 095 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 686 266.00 | 416 986.00 | 3 269 280.00 | 3 686 266.00 |
BZ Autres créances | 953 517.00 | | 953 517.00 | 953 517.00 |
CF Disponibilités | 6 350 674.00 | | 6 350 674.00 | 6 350 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 277.00 | | 43 277.00 | 43 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 132 882.00 | 517 080.00 | 12 615 802.00 | 13 132 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 560 302.00 | 2 089 161.00 | 13 471 141.00 | 15 560 302.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 42 899.00 | | 42 899.00 | 42 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 7 077 906.00 | 6 630 764.00 | | 7 077 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 801 435.00 | 1 447 142.00 | | 1 801 435.00 |
DL TOTAL (I) | 9 429 340.00 | 8 627 906.00 | | 9 429 340.00 |
DQ Provisions pour charges | 252 036.00 | 250 398.00 | | 252 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 036.00 | 250 398.00 | | 252 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -658.00 | | | -658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 736.00 | 759 675.00 | | 72 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 280.00 | 532 089.00 | | 655 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 347 684.00 | 1 113 775.00 | | 1 347 684.00 |
EA Autres dettes | 1 710 951.00 | 957 204.00 | | 1 710 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 789 765.00 | 3 362 743.00 | | 3 789 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 471 141.00 | 12 241 047.00 | | 13 471 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 736.00 | | | 72 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 138 721.00 | |
FD Production vendue biens | | | 285 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 424 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 824 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 759 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -360 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 159 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 039 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 009 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 323 188.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 137 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 375 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 449 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 622 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 735.00 | 4 514.00 | | 4 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700.00 | 16 431.00 | | 6 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 435.00 | 20 945.00 | | 11 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 090.00 | 171.00 | | 1 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 090.00 | 171.00 | | 1 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 345.00 | 20 773.00 | | 10 345.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 183 587.00 | 150 055.00 | | 183 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 647 999.00 | 567 224.00 | | 647 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 022 288.00 | 15 671 072.00 | | 18 022 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 220 853.00 | 14 223 930.00 | | 16 220 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 801 435.00 | 1 447 142.00 | | 1 801 435.00 |