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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 732.00 | 8 773.00 | 5 959.00 | 14 732.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 044 303.00 | 769 643.00 | 274 660.00 | 1 044 303.00 |
040 Immobilisations financières | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 063 943.00 | 778 416.00 | 285 527.00 | 1 063 943.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 797.00 | | 40 797.00 | 40 797.00 |
060 Stock marchandises | 67 101.00 | | 67 101.00 | 67 101.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 464 420.00 | 53 068.00 | 411 352.00 | 464 420.00 |
072 Créances – Autres | 52 959.00 | | 52 959.00 | 52 959.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 194 292.00 | | 194 292.00 | 194 292.00 |
084 Disponibilités | 986 406.00 | | 986 406.00 | 986 406.00 |
088 Caisse | | | 494.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 807 504.00 | 53 068.00 | 1 754 436.00 | 1 807 504.00 |
110 Total général Actif | 2 871 448.00 | 831 484.00 | 2 039 963.00 | 2 871 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 412 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 613 561.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 262 765.00 | |
172 Autres dettes | | | 149 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 426 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 039 963.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 62 611.00 | | | 62 611.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 042 761.00 | | | 1 042 761.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 611.00 | | | 62 611.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44 345.00 | | | 44 345.00 |