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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 732.00 | 10 614.00 | 4 118.00 | 14 732.00 |
AN Terrains | 15 537.00 | | 15 537.00 | 15 537.00 |
AP Constructions | 56 218.00 | | 56 218.00 | 56 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 180 489.00 | | 1 180 489.00 | 1 180 489.00 |
AV Immobilisations en cours | | 824 909.00 | -824 909.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 884.00 | 835 525.00 | 436 359.00 | 1 271 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 347.00 | | 55 347.00 | 55 347.00 |
BT Marchandises | 90 633.00 | | 90 633.00 | 90 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 238.00 | 58 635.00 | 442 603.00 | 501 238.00 |
BZ Autres créances | 13 937.00 | | 13 937.00 | 13 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 260.00 | | 67 260.00 | 67 260.00 |
CF Disponibilités | 1 202 904.00 | | 1 202 904.00 | 1 202 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 934 247.00 | 58 635.00 | 1 875 612.00 | 1 934 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 206 131.00 | 894 159.00 | 2 311 971.00 | 3 206 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 330.00 | 150 000.00 | | 122 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 328 453.00 | 1 412 461.00 | | 1 328 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 582.00 | 36 100.00 | | 191 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 365.00 | 1 613 561.00 | | 1 657 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 812.00 | 14 137.00 | | 210 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 698.00 | 262 765.00 | | 268 698.00 |
EA Autres dettes | 175 097.00 | 149 501.00 | | 175 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 606.00 | 426 403.00 | | 654 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 971.00 | 2 039 963.00 | | 2 311 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 068.00 | | | 53 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 068.00 | | | 53 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 068.00 | | | 53 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 698.00 | 268 698.00 | | 268 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 861.00 | 18 861.00 | | 18 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 812.00 | 34 548.00 | 114 819.00 | 210 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 236.00 | 156 236.00 | | 156 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 511.00 | 516 602.00 | 4 908.00 | 521 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 606.00 | 478 342.00 | 114 819.00 | 654 606.00 |