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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 773.00 | 7 196.00 | 36 577.00 | 43 773.00 |
AN Terrains | 15 537.00 | | 15 537.00 | 15 537.00 |
AP Constructions | 411 262.00 | 194 262.00 | 216 999.00 | 411 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 081.00 | 176 799.00 | 16 283.00 | 193 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 169.00 | 565 206.00 | 60 963.00 | 626 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 822.00 | 943 463.00 | 346 359.00 | 1 289 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 405.00 | | 41 405.00 | 41 405.00 |
BT Marchandises | 71 809.00 | | 71 809.00 | 71 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 548.00 | 22 241.00 | 307 307.00 | 329 548.00 |
BZ Autres créances | 17 884.00 | | 17 884.00 | 17 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 260.00 | | 67 260.00 | 67 260.00 |
CF Disponibilités | 1 796 781.00 | | 1 796 781.00 | 1 796 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 143.00 | | 10 143.00 | 10 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 334 831.00 | 22 241.00 | 2 312 590.00 | 2 334 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 624 653.00 | 965 704.00 | 2 658 949.00 | 3 624 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 330.00 | | | 122 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 143 900.00 | | | 143 900.00 |
DG Autres réserves | 1 500 659.00 | | | 1 500 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 143.00 | | | 196 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 978 032.00 | | | 1 978 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 328.00 | | | 305 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 525.00 | | | 205 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 895.00 | | | 169 895.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 917.00 | | | 680 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 949.00 | | | 2 658 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 609.00 | | | 517 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 849.00 | | 23 342.00 | 1 305 849.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 369.00 | 1 289 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 369.00 | 1 246 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 583.00 | | 1 190.00 | 42 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 263 266.00 | | 22 152.00 | 1 263 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 838.00 | 86 994.00 | 39 369.00 | 895 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | 4 546.00 | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 187.00 | 82 448.00 | 39 369.00 | 893 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 659.00 | 4 498.00 | 54 916.00 | 72 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 659.00 | 4 498.00 | 54 916.00 | 72 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 659.00 | 4 498.00 | 54 916.00 | 72 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 498.00 | 54 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 525.00 | 205 525.00 | | 205 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 704.00 | 35 704.00 | | 35 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 284.00 | 44 284.00 | | 44 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 718.00 | 55 718.00 | | 55 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UX Autres créances clients | 302 859.00 | 302 859.00 | | 302 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 689.00 | 26 689.00 | | 26 689.00 |
VB T. V. A. | 17 665.00 | 17 665.00 | | 17 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 268.00 | 139 960.00 | 139 863.00 | 303 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 268.00 | | | 22 268.00 |
VP Divers | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 576.00 | 357 576.00 | | 357 576.00 |
VW T.V.A. | 27 469.00 | 27 469.00 | | 27 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 917.00 | 517 609.00 | 139 863.00 | 680 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 802.00 | | | 43 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 392.00 | | | 27 392.00 |
ST Autres comptes | 481 668.00 | | | 481 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
YT Sous‐traitance | 99 753.00 | | | 99 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 020.00 | | | 59 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 664 194.00 | | | 664 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 322 677.00 | | | 322 677.00 |
ZE Dividendes | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 617 157.00 | | | 617 157.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |