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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 732.00 | 12 456.00 | 2 276.00 | 14 732.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 15 537.00 | | 15 537.00 | 15 537.00 |
AP Constructions | 322 959.00 | 164 118.00 | 158 841.00 | 322 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 936.00 | 154 834.00 | 33 102.00 | 187 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 435.00 | 564 326.00 | 132 110.00 | 696 435.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 237 599.00 | 895 733.00 | 341 866.00 | 1 237 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 557.00 | | 41 557.00 | 41 557.00 |
BT Marchandises | 133 352.00 | | 133 352.00 | 133 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 572 669.00 | 77 033.00 | 495 636.00 | 572 669.00 |
BZ Autres créances | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 260.00 | | 67 260.00 | 67 260.00 |
CF Disponibilités | 1 217 630.00 | | 1 217 630.00 | 1 217 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 071 702.00 | 77 033.00 | 1 994 669.00 | 2 071 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 309 301.00 | 972 766.00 | 2 336 535.00 | 3 309 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 330.00 | 122 330.00 | | 122 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 143 900.00 | | | 143 900.00 |
DG Autres réserves | 1 347 563.00 | 1 328 453.00 | | 1 347 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 674.00 | 191 582.00 | | 163 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 792 467.00 | 1 657 365.00 | | 1 792 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 798.00 | | | 176 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 210 812.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 966.00 | 268 698.00 | | 233 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 304.00 | | | 133 304.00 |
EA Autres dettes | | 175 097.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 544 068.00 | 654 606.00 | | 544 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 535.00 | 2 311 971.00 | | 2 336 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 532.00 | | | 402 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 534.00 | | | 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 884.00 | | 11 223.00 | 1 271 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 908.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 508.00 | 1 237 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 600.00 | 1 222 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 252 243.00 | | 11 223.00 | 1 252 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 525.00 | 85 891.00 | 25 683.00 | 835 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 614.00 | 1 842.00 | | 10 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 911.00 | 84 050.00 | 25 683.00 | 824 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 635.00 | 19 672.00 | 1 274.00 | 58 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 635.00 | 19 672.00 | 1 274.00 | 58 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 635.00 | 19 672.00 | 1 274.00 | 58 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 966.00 | 233 966.00 | | 233 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 120.00 | 53 120.00 | | 53 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 372.00 | 43 372.00 | | 43 372.00 |
UX Autres créances clients | 480 227.00 | 480 227.00 | | 480 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 443.00 | 92 443.00 | | 92 443.00 |
VB T. V. A. | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 264.00 | 34 728.00 | 102 960.00 | 176 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 492.00 | | | 34 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VP Divers | 25 117.00 | 25 117.00 | | 25 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 903.00 | 611 903.00 | | 611 903.00 |
VW T.V.A. | 26 319.00 | 26 319.00 | | 26 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 068.00 | 402 532.00 | 102 960.00 | 544 068.00 |