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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 583.00 | 2 650.00 | 39 933.00 | 42 583.00 |
AN Terrains | 15 537.00 | | 15 537.00 | 15 537.00 |
AP Constructions | 416 147.00 | 177 146.00 | 239 001.00 | 416 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 349.00 | 165 321.00 | 22 029.00 | 187 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 233.00 | 550 721.00 | 93 512.00 | 644 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 849.00 | 895 838.00 | 410 011.00 | 1 305 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 924.00 | | 35 924.00 | 35 924.00 |
BT Marchandises | 104 701.00 | | 104 701.00 | 104 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 027.00 | 72 659.00 | 312 368.00 | 385 027.00 |
BZ Autres créances | 41 586.00 | | 41 586.00 | 41 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 260.00 | | 67 260.00 | 67 260.00 |
CF Disponibilités | 1 274 574.00 | | 1 274 574.00 | 1 274 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 464.00 | 72 659.00 | 1 841 805.00 | 1 914 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 220 313.00 | 968 497.00 | 2 251 816.00 | 3 220 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 330.00 | | | 122 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 143 900.00 | | | 143 900.00 |
DG Autres réserves | 1 482 666.00 | | | 1 482 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 564.00 | | | 46 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 810 460.00 | | | 1 810 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 592.00 | | | 141 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 420.00 | | | 194 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 345.00 | | | 105 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 356.00 | | | 441 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 816.00 | | | 2 251 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 785.00 | | | 334 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 599.00 | | 323 312.00 | 1 237 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 062.00 | 1 305 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 732.00 | 42 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 330.00 | 1 263 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 732.00 | | 42 583.00 | 14 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 867.00 | | 280 729.00 | 1 222 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 733.00 | 87 577.00 | 87 472.00 | 895 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 456.00 | 4 492.00 | 14 297.00 | 12 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 277.00 | 83 085.00 | 73 175.00 | 883 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 033.00 | 2 647.00 | 7 020.00 | 77 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 033.00 | 2 647.00 | 7 020.00 | 77 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 033.00 | 2 647.00 | 7 020.00 | 77 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 647.00 | 7 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 420.00 | 194 420.00 | | 194 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 039.00 | 53 039.00 | | 53 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 135.00 | 44 135.00 | | 44 135.00 |
UX Autres créances clients | 297 833.00 | 297 833.00 | | 297 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 194.00 | 87 194.00 | | 87 194.00 |
VB T. V. A. | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 536.00 | 34 965.00 | 91 071.00 | 141 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 728.00 | | | 34 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 194.00 | 35 194.00 | | 35 194.00 |
VP Divers | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 004.00 | 432 004.00 | | 432 004.00 |
VW T.V.A. | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 356.00 | 334 785.00 | 91 071.00 | 441 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 875.00 | | | 37 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 359.00 | | | 32 359.00 |
ST Autres comptes | 566 994.00 | | | 566 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 442.00 | | | 13 442.00 |
YT Sous‐traitance | 144 734.00 | | | 144 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 741.00 | | | 15 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 648 915.00 | | | 648 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 440 036.00 | | | 440 036.00 |
ZE Dividendes | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 757 529.00 | | | 757 529.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |