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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 773.00 | 11 950.00 | 31 823.00 | 43 773.00 |
AN Terrains | 15 536.00 | | 15 536.00 | 15 536.00 |
AP Constructions | 471 340.00 | 227 854.00 | 243 486.00 | 471 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 738.00 | 185 033.00 | 23 705.00 | 208 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 473.00 | 500 061.00 | 217 413.00 | 717 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 860.00 | 924 898.00 | 531 962.00 | 1 456 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BT Marchandises | 80 907.00 | | 80 907.00 | 80 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 561.00 | 22 241.00 | 350 320.00 | 372 561.00 |
BZ Autres créances | 44 987.00 | | 44 987.00 | 44 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 260.00 | | 67 260.00 | 67 260.00 |
CF Disponibilités | 1 810 492.00 | | 1 810 492.00 | 1 810 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 411 214.00 | 22 241.00 | 2 388 974.00 | 2 411 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 868 075.00 | 947 139.00 | 2 920 936.00 | 3 868 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 330.00 | | | 122 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 143 900.00 | | | 143 900.00 |
DG Autres réserves | 1 639 659.00 | | | 1 639 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 738.00 | | | 366 738.00 |
DL TOTAL (I) | 2 287 627.00 | | | 2 287 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 202.00 | | | 214 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 346.00 | | | 220 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 761.00 | | | 198 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 308.00 | | | 633 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 920 936.00 | | | 2 920 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 212.00 | | | 469 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 822.00 | | 288 040.00 | 1 289 822.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 001.00 | 1 456 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 001.00 | 1 413 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 773.00 | | | 43 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 246 049.00 | | 288 040.00 | 1 246 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 463.00 | 86 353.00 | 104 917.00 | 943 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 196.00 | 4 754.00 | | 7 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 267.00 | 81 599.00 | 104 917.00 | 936 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 241.00 | | | 22 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 241.00 | | | 22 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 241.00 | | | 22 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 346.00 | 220 346.00 | | 220 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 146.00 | 32 146.00 | | 32 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 237.00 | 41 237.00 | | 41 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 982.00 | 64 982.00 | | 64 982.00 |
UX Autres créances clients | 343 355.00 | 343 355.00 | | 343 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 206.00 | 29 206.00 | | 29 206.00 |
VB T. V. A. | 36 987.00 | 36 987.00 | | 36 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 202.00 | 50 105.00 | 156 719.00 | 214 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 567.00 | | | 151 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 054.00 | 420 054.00 | | 420 054.00 |
VW T.V.A. | 56 076.00 | 56 076.00 | | 56 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 308.00 | 469 212.00 | 156 719.00 | 633 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 051.00 | | | 40 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
ST Autres comptes | 546 609.00 | | | 546 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
YT Sous‐traitance | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 132.00 | | | 49 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 683 477.00 | | | 683 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 372 489.00 | | | 372 489.00 |
ZE Dividendes | 57 143.00 | | | 57 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 581 730.00 | | | 581 730.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |