| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281 495.00 | 278 534.00 | 2 960.00 | 281 495.00 |
AN Terrains | 163 946.00 | 40 671.00 | 123 274.00 | 163 946.00 |
AP Constructions | 2 504 032.00 | 1 841 384.00 | 662 647.00 | 2 504 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 850 262.00 | 5 391 951.00 | 458 311.00 | 5 850 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 995.00 | 213 070.00 | 22 925.00 | 235 995.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 38 402.00 | | 38 402.00 | 38 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 287 944.00 | 7 977 563.00 | 1 310 381.00 | 9 287 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 106 570.00 | 246 418.00 | 860 151.00 | 1 106 570.00 |
BN En cours de production de biens | 81 912.00 | 183.00 | 81 728.00 | 81 912.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 317 364.00 | 31 862.00 | 285 501.00 | 317 364.00 |
BT Marchandises | 43 656.00 | 22 115.00 | 21 540.00 | 43 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 504.00 | | 27 504.00 | 27 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 765.00 | | 476 765.00 | 476 765.00 |
BZ Autres créances | 380 796.00 | | 380 796.00 | 380 796.00 |
CF Disponibilités | 825 083.00 | | 825 083.00 | 825 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 014.00 | | 67 014.00 | 67 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 326 666.00 | 300 579.00 | 3 026 086.00 | 3 326 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 614 611.00 | 8 278 142.00 | 4 336 468.00 | 12 614 611.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 206 250.00 | 206 250.00 | | 206 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 737 419.00 | 737 419.00 | | 737 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -352 307.00 | -658 983.00 | | -352 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 317.00 | 306 676.00 | | 235 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 430.00 | 1 265 112.00 | | 1 500 430.00 |
DP Provisions pour risques | 56 071.00 | 9 245.00 | | 56 071.00 |
DQ Provisions pour charges | 429 656.00 | 389 158.00 | | 429 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 485 727.00 | 398 403.00 | | 485 727.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 343.00 | | | 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 524.00 | 71 705.00 | | 290 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | 714 721.00 | | 600 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 565.00 | 51 756.00 | | 70 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 812.00 | 729 015.00 | | 807 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 358.00 | 550 988.00 | | 512 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 615.00 | 66 364.00 | | 7 615.00 |
EA Autres dettes | 7 111.00 | 8 994.00 | | 7 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 980.00 | 56 516.00 | | 53 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 350 310.00 | 2 250 064.00 | | 2 350 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 336 468.00 | 3 913 580.00 | | 4 336 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 683 644.00 | 2 198 306.00 | | 1 683 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 401 865.00 | 1 128 917.00 | 1 530 783.00 | 401 865.00 |
FD Production vendue biens | 1 748 087.00 | 6 389 976.00 | 8 138 063.00 | 1 748 087.00 |
FG Production vendue services | 42 969.00 | -15 930.00 | 27 039.00 | 42 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 192 922.00 | 7 502 963.00 | 9 695 886.00 | 2 192 922.00 |
FM Production stockée | | | 3 412.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 792 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 046 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 171 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 727 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 150 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 903 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 498.00 | |
GE Autres charges | | | 10 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 465 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 172.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 593.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 115 041.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 115 041.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 130.00 | 141 061.00 | | 102 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 130.00 | 141 061.00 | | 102 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 130.00 | -26 020.00 | | -102 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 023.00 | -26 088.00 | | -39 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 796 049.00 | 10 335 217.00 | | 9 796 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 560 731.00 | 10 028 541.00 | | 9 560 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 317.00 | 306 676.00 | | 235 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 545.00 | 28 788.00 | | 82 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 224 027.00 | | 151 881.00 | 9 224 027.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 211 950.00 | | | 211 950.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 039.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 039.00 | 40 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 080.00 | 59 879.00 | 9 287 944.00 | 28 080.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 211 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 080.00 | 58 840.00 | 8 754 236.00 | 28 080.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 326.00 | | 3 168.00 | 278 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 697 725.00 | | 143 435.00 | 8 697 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 024.00 | | 5 277.00 | 36 024.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 28 080.00 | | | 28 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 820 083.00 | 214 194.00 | 56 709.00 | 7 820 083.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 211 950.00 | | | 211 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275 101.00 | 3 433.00 | | 275 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 333 031.00 | 210 761.00 | 56 710.00 | 7 333 031.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 398 403.00 | 90 498.00 | 3 174.00 | 398 403.00 |
6N Sur stocks et en cours | 369 975.00 | | 69 396.00 | 369 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369 975.00 | | 69 396.00 | 369 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 768 379.00 | 90 498.00 | 72 570.00 | 768 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 498.00 | 72 570.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 812.00 | 807 812.00 | | 807 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 716.00 | 187 716.00 | | 187 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 583.00 | 314 583.00 | | 314 583.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 980.00 | 53 980.00 | | 53 980.00 |
UP Prêts | 38 402.00 | | | 38 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
UX Autres créances clients | 476 765.00 | | | 476 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
VB T. V. A. | 48 124.00 | | | 48 124.00 |
VC Groupe et associés | 189 381.00 | | | 189 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 005.00 | 92 905.00 | 196 100.00 | 289 005.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | 200 000.00 | 400 000.00 | 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 343.00 | | | 300 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 339.00 | | | 81 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 552.00 | | | 140 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 014.00 | | | 67 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 837.00 | 924 576.00 | 40 261.00 | 964 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 279 744.00 | 1 683 644.00 | 596 100.00 | 2 279 744.00 |