| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320 658.00 | 309 998.00 | 10 659.00 | 320 658.00 |
AN Terrains | 243 569.00 | 63 518.00 | 180 050.00 | 243 569.00 |
AP Constructions | 2 604 139.00 | 2 126 494.00 | 477 644.00 | 2 604 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 212 349.00 | 5 782 736.00 | 429 613.00 | 6 212 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 782.00 | 239 096.00 | 6 685.00 | 245 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BF Prêts | 57 624.00 | | 57 624.00 | 57 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 903 933.00 | 8 733 796.00 | 1 170 137.00 | 9 903 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 762 082.00 | 157 708.00 | 604 373.00 | 762 082.00 |
BN En cours de production de biens | 56 092.00 | | 56 092.00 | 56 092.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 201 663.00 | 16 578.00 | 185 084.00 | 201 663.00 |
BT Marchandises | 69 779.00 | 2 222.00 | 67 556.00 | 69 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 429.00 | | 914 429.00 | 914 429.00 |
BZ Autres créances | 2 140 695.00 | | 2 140 695.00 | 2 140 695.00 |
CF Disponibilités | 338 384.00 | | 338 384.00 | 338 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 809.00 | | 25 809.00 | 25 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 511 913.00 | 176 509.00 | 4 335 403.00 | 4 511 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 415 847.00 | 8 910 305.00 | 5 505 541.00 | 14 415 847.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 206 250.00 | 206 250.00 | | 206 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 737 419.00 | 737 419.00 | | 737 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 307 234.00 | 406 052.00 | | 307 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 412.00 | -98 818.00 | | -281 412.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 938.00 | 3 436.00 | | 1 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 645 179.00 | 1 928 090.00 | | 1 645 179.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 032.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 431 141.00 | 538 215.00 | | 431 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 431 141.00 | 541 247.00 | | 431 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 903 309.00 | 171 664.00 | | 1 903 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 177.00 | 606 800.00 | | 903 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 648.00 | 544 353.00 | | 437 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 948.00 | 10 251.00 | | 7 948.00 |
EA Autres dettes | | 22 530.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 135.00 | | | 177 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 429 219.00 | 1 355 600.00 | | 3 429 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 505 541.00 | 3 824 938.00 | | 5 505 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 635 889.00 | 1 282 038.00 | | 1 635 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 548.00 | 1 258.00 | | 1 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 828.00 | 524 201.00 | 746 029.00 | 221 828.00 |
FD Production vendue biens | 2 491 519.00 | 3 740 592.00 | 6 232 112.00 | 2 491 519.00 |
FG Production vendue services | 34 713.00 | -396.00 | 34 316.00 | 34 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 748 060.00 | 4 264 397.00 | 7 012 458.00 | 2 748 060.00 |
FM Production stockée | | | 31 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 211 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 608 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 131 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 651 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 243.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 769.00 | |
GE Autres charges | | | 34 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 567 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -355 937.00 | |
GN Différences positives de change | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 365.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -366 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 074.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 498.00 | 1 561.00 | | 1 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236 091.00 | 18 158.00 | | 236 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 091.00 | 18 158.00 | | 236 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234 592.00 | -16 596.00 | | -234 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -320 077.00 | -136 095.00 | | -320 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 213 469.00 | 8 981 472.00 | | 7 213 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 494 882.00 | 9 080 290.00 | | 7 494 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -281 412.00 | -98 818.00 | | -281 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 870.00 | 190 473.00 | | 87 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 767 969.00 | | 157 883.00 | 9 767 969.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 211 950.00 | | | 211 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 919.00 | | 9 903 933.00 | 21 919.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 211 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 919.00 | | 9 311 841.00 | 21 919.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 658.00 | | | 320 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 180 527.00 | | 153 233.00 | 9 180 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 833.00 | | 4 650.00 | 54 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 542 882.00 | 190 914.00 | | 8 542 882.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 211 950.00 | | | 211 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298 596.00 | 11 401.00 | | 298 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 032 334.00 | 179 512.00 | | 8 032 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 541 247.00 | 3 769.00 | 113 874.00 | 541 247.00 |
6N Sur stocks et en cours | 185 798.00 | 1 391.00 | 10 681.00 | 185 798.00 |
6T Sur comptes clients | 31 465.00 | | 31 465.00 | 31 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 264.00 | 1 391.00 | 42 146.00 | 217 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 758 511.00 | 5 160.00 | 156 020.00 | 758 511.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903 177.00 | 903 177.00 | | 903 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 787.00 | 146 787.00 | | 146 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 860.00 | 290 860.00 | | 290 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 135.00 | 177 135.00 | | 177 135.00 |
UP Prêts | 57 624.00 | | 57 624.00 | 57 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
UX Autres créances clients | 914 429.00 | 914 429.00 | | 914 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115 360.00 | 115 360.00 | | 115 360.00 |
VC Groupe et associés | 1 822 390.00 | 1 822 390.00 | | 1 822 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 901 710.00 | 108 380.00 | 1 793 330.00 | 1 901 710.00 |
VP Divers | 199 517.00 | 199 517.00 | | 199 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 809.00 | 25 809.00 | | 25 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 140 417.00 | 3 080 934.00 | 59 483.00 | 3 140 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 429 219.00 | 1 635 889.00 | 1 793 330.00 | 3 429 219.00 |