| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288 158.00 | 285 021.00 | 3 136.00 | 288 158.00 |
AN Terrains | 243 569.00 | 47 094.00 | 196 474.00 | 243 569.00 |
AP Constructions | 2 589 045.00 | 2 005 211.00 | 583 834.00 | 2 589 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 991 385.00 | 5 562 823.00 | 428 561.00 | 5 991 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 584.00 | 230 398.00 | 8 186.00 | 238 584.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 48 132.00 | | 48 132.00 | 48 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 645 185.00 | 8 342 500.00 | 1 302 685.00 | 9 645 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 222 112.00 | 199 484.00 | 1 022 627.00 | 1 222 112.00 |
BN En cours de production de biens | 62 190.00 | 1 453.00 | 60 736.00 | 62 190.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 324 139.00 | 38 267.00 | 285 871.00 | 324 139.00 |
BT Marchandises | 7 011.00 | 1 125.00 | 5 885.00 | 7 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 779.00 | | 112 779.00 | 112 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 929.00 | | 444 929.00 | 444 929.00 |
BZ Autres créances | 857 935.00 | | 857 935.00 | 857 935.00 |
CF Disponibilités | 377 369.00 | | 377 369.00 | 377 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 586.00 | | 61 586.00 | 61 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 470 051.00 | 240 331.00 | 3 229 720.00 | 3 470 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 115 237.00 | 8 582 831.00 | 4 532 405.00 | 13 115 237.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 206 250.00 | 206 250.00 | | 206 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 737 419.00 | 737 419.00 | | 737 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 474 151.00 | | | 474 151.00 |
DH Report à nouveau | | -116 989.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 098.00 | 591 141.00 | | -68 098.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 936.00 | 6 434.00 | | 4 936.00 |
DL TOTAL (I) | 2 028 408.00 | 2 098 006.00 | | 2 028 408.00 |
DP Provisions pour risques | 1 448.00 | 51 763.00 | | 1 448.00 |
DQ Provisions pour charges | 487 268.00 | 453 557.00 | | 487 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 488 716.00 | 505 320.00 | | 488 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 361.00 | 197 246.00 | | 135 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 400 000.00 | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 805.00 | 31 856.00 | | 46 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 485.00 | 1 018 664.00 | | 645 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 817 777.00 | 574 616.00 | | 817 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 064.00 | 1 390.00 | | 73 064.00 |
EA Autres dettes | 454.00 | 45 916.00 | | 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 333.00 | | | 96 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 015 281.00 | 2 269 691.00 | | 2 015 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 532 405.00 | 4 873 018.00 | | 4 532 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 895 975.00 | 1 904 424.00 | | 1 895 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 701.00 | 896.00 | | 1 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 135.00 | 1 134 645.00 | 1 299 781.00 | 165 135.00 |
FD Production vendue biens | 2 631 057.00 | 6 229 869.00 | 8 860 927.00 | 2 631 057.00 |
FG Production vendue services | 19 398.00 | -9 530.00 | 9 868.00 | 19 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 815 591.00 | 7 354 984.00 | 10 170 576.00 | 2 815 591.00 |
FM Production stockée | | | -35 111.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 027.00 | |
FQ Autres produits | | | -197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 173 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 887 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 924 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -190 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 804 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 241 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 950 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 202.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 710.00 | |
GE Autres charges | | | 9 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 170 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 762.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 659.00 | 19 553.00 | | 4 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 763.00 | 1 733.00 | | 2 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 198.00 | 8 859.00 | | 2 198.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 962.00 | 10 593.00 | | 54 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 986.00 | | | 161 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 986.00 | 200 000.00 | | 161 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 023.00 | -189 406.00 | | -107 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 321.00 | -185 075.00 | | -46 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 229 393.00 | 10 641 307.00 | | 10 229 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 297 492.00 | 10 050 166.00 | | 10 297 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 098.00 | 591 141.00 | | -68 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 184 278.00 | 138 444.00 | | 184 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 342 785.00 | | 313 866.00 | 9 342 785.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 211 950.00 | | | 211 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 666.00 | | 9 645 185.00 | 11 666.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 211 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 666.00 | | 9 095 084.00 | 11 666.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 158.00 | | | 288 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 797 655.00 | | 308 896.00 | 8 797 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 021.00 | | 4 970.00 | 45 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 505 320.00 | 33 711.00 | 50 315.00 | 505 320.00 |
6N Sur stocks et en cours | 263 181.00 | 8 202.00 | 31 052.00 | 263 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 181.00 | 8 202.00 | 31 052.00 | 263 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 768 502.00 | 41 913.00 | 81 367.00 | 768 502.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 485.00 | 645 485.00 | | 645 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 817 775.00 | 817 775.00 | | 817 775.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 064.00 | 73 064.00 | | 73 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 333.00 | 96 333.00 | | 96 333.00 |
UP Prêts | 48 132.00 | | 48 132.00 | 48 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
UX Autres créances clients | 171 895.00 | 171 895.00 | | 171 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 444 929.00 | 444 929.00 | | 444 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81 972.00 | 81 972.00 | | 81 972.00 |
VC Groupe et associés | 604 066.00 | 604 066.00 | | 604 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 410.00 | 60 910.00 | 72 500.00 | 133 410.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 586.00 | 61 586.00 | | 61 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 442.00 | 1 364 451.00 | 49 991.00 | 1 414 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 968 475.00 | 1 895 975.00 | 72 500.00 | 1 968 475.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |