| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288 158.00 | 281 744.00 | 6 413.00 | 288 158.00 |
AN Terrains | 163 946.00 | 41 260.00 | 122 685.00 | 163 946.00 |
AP Constructions | 2 540 845.00 | 1 920 001.00 | 620 843.00 | 2 540 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 844 001.00 | 5 427 145.00 | 416 856.00 | 5 844 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 395.00 | 222 350.00 | 15 045.00 | 237 395.00 |
AX Avances et acomptes | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
BF Prêts | 43 162.00 | | 43 162.00 | 43 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 342 785.00 | 8 104 453.00 | 1 238 332.00 | 9 342 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 032 044.00 | 214 525.00 | 817 518.00 | 1 032 044.00 |
BN En cours de production de biens | 99 892.00 | | 99 892.00 | 99 892.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 321 548.00 | 36 064.00 | 285 483.00 | 321 548.00 |
BT Marchandises | 35 814.00 | 12 591.00 | 23 222.00 | 35 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 479.00 | | 607 479.00 | 607 479.00 |
BZ Autres créances | 540 138.00 | | 540 138.00 | 540 138.00 |
CF Disponibilités | 1 188 736.00 | | 1 188 736.00 | 1 188 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 584.00 | | 68 584.00 | 68 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 897 867.00 | 263 181.00 | 3 634 685.00 | 3 897 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 240 653.00 | 8 367 635.00 | 4 873 018.00 | 13 240 653.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 206 250.00 | 206 250.00 | | 206 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 737 419.00 | 737 419.00 | | 737 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -116 989.00 | -352 307.00 | | -116 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 141.00 | 235 317.00 | | 591 141.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
DL TOTAL (I) | 2 098 006.00 | 1 500 430.00 | | 2 098 006.00 |
DP Provisions pour risques | 51 763.00 | 56 071.00 | | 51 763.00 |
DQ Provisions pour charges | 453 557.00 | 429 656.00 | | 453 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 505 320.00 | 485 727.00 | | 505 320.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 250.00 | 343.00 | | 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 996.00 | 290 524.00 | | 196 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 600 000.00 | | 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 856.00 | 70 565.00 | | 31 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 664.00 | 807 812.00 | | 1 018 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 616.00 | 512 358.00 | | 574 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 390.00 | 7 615.00 | | 1 390.00 |
EA Autres dettes | 45 916.00 | 7 111.00 | | 45 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 53 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 269 691.00 | 2 350 310.00 | | 2 269 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 873 018.00 | 4 336 468.00 | | 4 873 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 904 424.00 | 1 683 644.00 | | 1 904 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 896.00 | 1 519.00 | | 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 381 696.00 | 1 020 024.00 | 1 401 720.00 | 381 696.00 |
FD Production vendue biens | 2 871 563.00 | 6 206 811.00 | 9 078 374.00 | 2 871 563.00 |
FG Production vendue services | 27 634.00 | -5 182.00 | 22 451.00 | 27 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 280 893.00 | 7 221 653.00 | 10 502 547.00 | 3 280 893.00 |
FM Production stockée | | | 22 164.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 627 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 998 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 640 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 651 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 265 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 955 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 205.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 901.00 | |
GE Autres charges | | | 12 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 008 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 225.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 453.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 553.00 | 10 636.00 | | 19 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | 102 130.00 | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 000.00 | 102 130.00 | | 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189 406.00 | -102 130.00 | | -189 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -185 075.00 | -39 023.00 | | -185 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 641 307.00 | 9 796 049.00 | | 10 641 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 050 166.00 | 9 560 731.00 | | 10 050 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 141.00 | 235 317.00 | | 591 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 444.00 | 82 545.00 | | 138 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 287 944.00 | | 143 250.00 | 9 287 944.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 211 950.00 | | | 211 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 408.00 | 9 342 785.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 211 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 408.00 | 8 797 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 495.00 | | 6 663.00 | 281 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 754 236.00 | | 131 827.00 | 8 754 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 261.00 | | 4 760.00 | 40 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 977 563.00 | 215 298.00 | 88 408.00 | 7 977 563.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 211 950.00 | | | 211 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 534.00 | 3 210.00 | | 278 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 487 078.00 | 212 088.00 | 88 408.00 | 7 487 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 485 727.00 | 23 901.00 | 4 308.00 | 485 727.00 |
6N Sur stocks et en cours | 300 579.00 | 13 205.00 | 50 603.00 | 300 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 579.00 | 13 205.00 | 50 603.00 | 300 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 786 307.00 | 37 106.00 | 54 911.00 | 786 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 106.00 | 54 911.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 664.00 | 1 018 664.00 | | 1 018 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 342.00 | 220 342.00 | | 220 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 936.00 | 339 936.00 | | 339 936.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 916.00 | 45 916.00 | | 45 916.00 |
UP Prêts | 43 162.00 | | 43 162.00 | 43 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
UX Autres créances clients | 607 479.00 | 607 479.00 | | 607 479.00 |
VB T. V. A. | 31 006.00 | 31 006.00 | | 31 006.00 |
VC Groupe et associés | 365 428.00 | 365 428.00 | | 365 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 100.00 | 62 689.00 | 133 410.00 | 196 100.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 905.00 | | | 92 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 703.00 | 143 703.00 | | 143 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 584.00 | 68 584.00 | | 68 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 223.00 | 1 216 201.00 | 45 021.00 | 1 261 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 237 835.00 | 1 904 424.00 | 333 410.00 | 2 237 835.00 |