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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 326 658.00 | 322 832.00 | 3 826.00 | 326 658.00 |
AN Terrains | 243 569.00 | 71 731.00 | 171 837.00 | 243 569.00 |
AP Constructions | 2 612 039.00 | 2 184 573.00 | 427 466.00 | 2 612 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 242 111.00 | 5 889 503.00 | 352 607.00 | 6 242 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 295.00 | 243 476.00 | 4 818.00 | 248 295.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 61 385.00 | | 61 385.00 | 61 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 735 918.00 | 8 712 116.00 | 1 023 801.00 | 9 735 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 958 928.00 | 220 350.00 | 738 577.00 | 958 928.00 |
BN En cours de production de biens | 79 683.00 | | 79 683.00 | 79 683.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 231 867.00 | 19 147.00 | 212 719.00 | 231 867.00 |
BT Marchandises | 165 283.00 | | 165 283.00 | 165 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 679.00 | | 10 679.00 | 10 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 010.00 | | 672 010.00 | 672 010.00 |
BZ Autres créances | 2 296 989.00 | | 2 296 989.00 | 2 296 989.00 |
CF Disponibilités | 466 911.00 | | 466 911.00 | 466 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 221.00 | | 17 221.00 | 17 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 899 574.00 | 239 498.00 | 4 660 076.00 | 4 899 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 635 492.00 | 8 951 614.00 | 5 683 877.00 | 14 635 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 737 419.00 | 737 419.00 | | 737 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 25 821.00 | 307 234.00 | | 25 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 538.00 | -281 412.00 | | 280 538.00 |
DJ Subventions d’investissement | 439.00 | 1 938.00 | | 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 924 218.00 | 1 645 179.00 | | 1 924 218.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 443 165.00 | 431 141.00 | | 443 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 463 165.00 | 431 141.00 | | 463 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 807 139.00 | 1 903 309.00 | | 1 807 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 844.00 | | | 34 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 859.00 | 903 177.00 | | 653 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 922.00 | 437 648.00 | | 439 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 948.00 | | |
EA Autres dettes | 29 539.00 | | | 29 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 331 189.00 | 177 135.00 | | 331 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 296 493.00 | 3 429 219.00 | | 3 296 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 683 877.00 | 5 505 541.00 | | 5 683 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 747 418.00 | 1 635 889.00 | | 1 747 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 807.00 | 1 548.00 | | 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 502 686.00 | 537 856.00 | 1 040 542.00 | 502 686.00 |
FD Production vendue biens | 3 524 720.00 | 4 673 654.00 | 8 198 375.00 | 3 524 720.00 |
FG Production vendue services | 48 316.00 | 16 832.00 | 65 149.00 | 48 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 075 723.00 | 5 228 343.00 | 9 304 067.00 | 4 075 723.00 |
FM Production stockée | | | 53 795.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 400 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 844 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 622 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -196 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 158 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 792 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 744 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 460.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 023.00 | |
GE Autres charges | | | 5 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 302 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 162.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 256.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 337.00 | 9 878.00 | | 30 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 299.00 | | | 18 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 798.00 | 1 498.00 | | 19 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 328.00 | 236 091.00 | | 3 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 328.00 | 236 091.00 | | 3 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 469.00 | -234 592.00 | | 16 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -183 603.00 | -320 077.00 | | -183 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 420 561.00 | 7 213 469.00 | | 9 420 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 140 023.00 | 7 494 882.00 | | 9 140 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 538.00 | -281 412.00 | | 280 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 165 799.00 | 87 870.00 | | 165 799.00 |