| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320 658.00 | 298 596.00 | 22 061.00 | 320 658.00 |
AN Terrains | 243 569.00 | 55 306.00 | 188 262.00 | 243 569.00 |
AP Constructions | 2 589 045.00 | 2 067 635.00 | 521 409.00 | 2 589 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 085 008.00 | 5 674 114.00 | 410 893.00 | 6 085 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 984.00 | 235 277.00 | 5 707.00 | 240 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 918.00 | | 21 918.00 | 21 918.00 |
BF Prêts | 52 974.00 | | 52 974.00 | 52 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 767 969.00 | 8 542 882.00 | 1 225 087.00 | 9 767 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 861 572.00 | 163 953.00 | 697 619.00 | 861 572.00 |
BN En cours de production de biens | 44 734.00 | | 44 734.00 | 44 734.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 181 823.00 | 17 760.00 | 164 062.00 | 181 823.00 |
BT Marchandises | 29 859.00 | 4 085.00 | 25 773.00 | 29 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 320.00 | 31 465.00 | 543 855.00 | 575 320.00 |
BZ Autres créances | 830 302.00 | | 830 302.00 | 830 302.00 |
CF Disponibilités | 232 635.00 | | 232 635.00 | 232 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 889.00 | | 56 889.00 | 56 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 817 116.00 | 217 264.00 | 2 599 851.00 | 2 817 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 585 085.00 | 8 760 146.00 | 3 824 938.00 | 12 585 085.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 206 250.00 | 206 250.00 | | 206 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 737 419.00 | 737 419.00 | | 737 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 406 052.00 | 474 151.00 | | 406 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 818.00 | -68 098.00 | | -98 818.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 436.00 | 4 936.00 | | 3 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 928 090.00 | 2 028 408.00 | | 1 928 090.00 |
DP Provisions pour risques | 3 032.00 | 1 448.00 | | 3 032.00 |
DQ Provisions pour charges | 538 215.00 | 487 268.00 | | 538 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 541 247.00 | 488 716.00 | | 541 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 664.00 | 135 361.00 | | 171 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 46 805.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 800.00 | 645 485.00 | | 606 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 353.00 | 817 777.00 | | 544 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 251.00 | 73 064.00 | | 10 251.00 |
EA Autres dettes | 22 530.00 | 454.00 | | 22 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 96 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 355 600.00 | 2 015 281.00 | | 1 355 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 824 938.00 | 4 532 405.00 | | 3 824 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 038.00 | 1 895 975.00 | | 1 282 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 258.00 | 1 701.00 | | 1 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 411.00 | 872 511.00 | 1 008 922.00 | 136 411.00 |
FD Production vendue biens | 2 509 516.00 | 5 482 480.00 | 7 991 997.00 | 2 509 516.00 |
FG Production vendue services | -1 725.00 | 3 188.00 | 1 462.00 | -1 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 644 202.00 | 6 358 180.00 | 9 002 383.00 | 2 644 202.00 |
FM Production stockée | | | -159 772.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 979 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 821 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 059 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 369 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 535 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 070 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 819 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 205.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 530.00 | |
GE Autres charges | | | 6 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 186 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 391.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 074.00 | 4 659.00 | | 3 074.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | 2 763.00 | | 63.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 498.00 | 2 198.00 | | 1 498.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 561.00 | 54 962.00 | | 1 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 158.00 | 161 986.00 | | 18 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 158.00 | 161 986.00 | | 18 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 596.00 | -107 023.00 | | -16 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -136 095.00 | -46 321.00 | | -136 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 981 472.00 | 10 229 393.00 | | 8 981 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 080 290.00 | 10 297 492.00 | | 9 080 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 818.00 | -68 098.00 | | -98 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 190 473.00 | 184 278.00 | | 190 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 645 185.00 | | 155 284.00 | 9 645 185.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 211 950.00 | | | 211 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 500.00 | | 9 767 969.00 | 32 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 211 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 500.00 | | 9 180 527.00 | 32 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 158.00 | | 32 500.00 | 288 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 095 085.00 | | 117 942.00 | 9 095 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 991.00 | | 4 842.00 | 49 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 342 500.00 | 200 381.00 | | 8 342 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 211 950.00 | | | 211 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 021.00 | 13 575.00 | | 285 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 610 758.00 | 186 806.00 | | 7 610 758.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 488 716.00 | 52 530.00 | | 488 716.00 |
6N Sur stocks et en cours | 240 331.00 | 4 740.00 | 59 272.00 | 240 331.00 |
6T Sur comptes clients | | 31 465.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 331.00 | 36 205.00 | 59 272.00 | 240 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 729 047.00 | 88 736.00 | 59 272.00 | 729 047.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 800.00 | 606 800.00 | | 606 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 530.00 | 22 530.00 | | 22 530.00 |
UP Prêts | 52 974.00 | | 52 974.00 | 52 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
UX Autres créances clients | 575 320.00 | 575 320.00 | | 575 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124 972.00 | 124 972.00 | | 124 972.00 |
VC Groupe et associés | 537 313.00 | 537 313.00 | | 537 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 406.00 | 96 843.00 | 73 562.00 | 170 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544 353.00 | 544 353.00 | | 544 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 063.00 | 160 063.00 | | 160 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 889.00 | 56 889.00 | | 56 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 517 346.00 | 14 625 512.00 | 54 833.00 | 1 517 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 600.00 | 1 282 038.00 | 73 562.00 | 1 355 600.00 |