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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 252.00 | 70 163.00 | 6 089.00 | 76 252.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 245 286.00 | 151 336.00 | 93 949.00 | 245 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 455.00 | 120 254.00 | 12 200.00 | 132 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 646.00 | 640 523.00 | 36 123.00 | 676 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
BF Prêts | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 415.00 | | 57 415.00 | 57 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 367.00 | 982 278.00 | 553 089.00 | 1 535 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 3 146 138.00 | 46 307.00 | 3 099 830.00 | 3 146 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 469 796.00 | | 469 796.00 | 469 796.00 |
BZ Autres créances | 788 693.00 | | 788 693.00 | 788 693.00 |
CF Disponibilités | 926 997.00 | | 926 997.00 | 926 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 117.00 | | 20 117.00 | 20 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 351 743.00 | 46 307.00 | 5 305 436.00 | 5 351 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 887 111.00 | 1 028 585.00 | 5 858 525.00 | 6 887 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
CU Autres participations | 14 585.00 | | 14 585.00 | 14 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 600.00 | 13 910.00 | | 14 600.00 |
DG Autres réserves | 1 033 067.00 | 1 134 097.00 | | 1 033 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 087.00 | -100 340.00 | | 137 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 755.00 | 1 193 667.00 | | 1 330 755.00 |
DP Provisions pour risques | 51 110.00 | 51 110.00 | | 51 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 110.00 | 51 110.00 | | 51 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 307.00 | 51 806.00 | | 336 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 694.00 | 128 188.00 | | 44 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 130.00 | | | 189 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 449 728.00 | 4 340 631.00 | | 3 449 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 661.00 | 309 967.00 | | 302 661.00 |
EA Autres dettes | 45 400.00 | 30 454.00 | | 45 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 737.00 | 72 757.00 | | 108 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 476 660.00 | 4 933 804.00 | | 4 476 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 858 525.00 | 6 178 582.00 | | 5 858 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 557 951.00 | | 10 557 951.00 | 10 557 951.00 |
FD Production vendue biens | 336 608.00 | | 336 608.00 | 336 608.00 |
FG Production vendue services | 1 046 534.00 | | 1 046 534.00 | 1 046 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 941 094.00 | | 11 941 094.00 | 11 941 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 992 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 628 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 618 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 307.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 872.00 | |
GE Autres charges | | | 1 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 009 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 109.00 | | | 80 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 409.00 | | | 80 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770.00 | 3 960.00 | | 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770.00 | 3 994.00 | | 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 639.00 | -3 994.00 | | 79 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 177.00 | -46 471.00 | | -42 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 087.00 | -100 340.00 | | 137 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 110.00 | | | 51 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 110.00 | | | 51 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 449 728.00 | 3 449 728.00 | | 3 449 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 729.00 | 115 729.00 | | 115 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 641.00 | 117 641.00 | | 117 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 400.00 | 45 400.00 | | 45 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 737.00 | 108 737.00 | | 108 737.00 |
UP Prêts | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 416.00 | | | 57 416.00 |
UX Autres créances clients | 469 797.00 | | | 469 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
VC Groupe et associés | 460 912.00 | | | 460 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 000.00 | 260 000.00 | | 335 000.00 |
VI Groupe et associés | 44 424.00 | 44 424.00 | | 44 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 977.00 | | | 46 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 809.00 | 35 809.00 | | 35 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 203.00 | | | 271 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 117.00 | | | 20 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 882.00 | 1 282 466.00 | 57 416.00 | 1 339 882.00 |
VW T.V.A. | 33 483.00 | 33 483.00 | | 33 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 287 530.00 | 4 212 530.00 | | 4 287 530.00 |