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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 253.00 | 74 395.00 | 1 858.00 | 76 253.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 157 762.00 | 77 714.00 | 80 048.00 | 157 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 380.00 | 109 169.00 | 8 211.00 | 117 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 885.00 | 381 019.00 | 20 866.00 | 401 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 529.00 | | 51 529.00 | 51 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 435.00 | 642 297.00 | 500 138.00 | 1 142 435.00 |
BP En cours de production de services | 18 875.00 | | 18 875.00 | 18 875.00 |
BT Marchandises | 3 484 863.00 | 28 835.00 | 3 456 028.00 | 3 484 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 698.00 | | 901 698.00 | 901 698.00 |
BZ Autres créances | 985 893.00 | | 985 893.00 | 985 893.00 |
CF Disponibilités | 366 171.00 | | 366 171.00 | 366 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 869.00 | | 24 869.00 | 24 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 782 369.00 | 28 835.00 | 5 753 534.00 | 5 782 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 924 804.00 | 671 132.00 | 6 253 672.00 | 6 924 804.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
CU Autres participations | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
DG Autres réserves | 1 170 155.00 | 1 170 155.00 | | 1 170 155.00 |
DH Report à nouveau | 27 285.00 | | | 27 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 059.00 | 27 285.00 | | 154 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 100.00 | 1 358 041.00 | | 1 512 100.00 |
DP Provisions pour risques | 30 555.00 | 30 555.00 | | 30 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 555.00 | 30 555.00 | | 30 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 823.00 | 122 162.00 | | 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 916 442.00 | 3 929 032.00 | | 3 916 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 311.00 | 283 768.00 | | 427 311.00 |
EA Autres dettes | 215 940.00 | 129 918.00 | | 215 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 501.00 | 73 033.00 | | 150 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 711 017.00 | 4 537 913.00 | | 4 711 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 253 672.00 | 5 926 509.00 | | 6 253 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 823.00 | | | 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 696 053.00 | | 9 696 053.00 | 9 696 053.00 |
FD Production vendue biens | 32 255.00 | | 32 255.00 | 32 255.00 |
FG Production vendue services | 1 192 173.00 | | 1 192 173.00 | 1 192 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 920 481.00 | | 10 920 481.00 | 10 920 481.00 |
FM Production stockée | | | 108.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 954 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 533 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -208 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 787.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 836 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 877.00 | | | 42 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104.00 | 6 474.00 | | 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 981.00 | 6 474.00 | | 42 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 768.00 | 182.00 | | 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 474.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768.00 | 6 656.00 | | 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 214.00 | -182.00 | | 42 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 999 625.00 | 12 077 674.00 | | 10 999 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 845 566.00 | 12 050 389.00 | | 10 845 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 059.00 | 27 285.00 | | 154 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 123.00 | | 13 441.00 | 1 134 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 129.00 | 1 142 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 129.00 | 677 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 120.00 | | | 99 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 832.00 | | 9 324.00 | 672 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 171.00 | | 4 117.00 | 362 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 298.00 | 24 128.00 | 5 129.00 | 623 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 478.00 | 1 917.00 | | 72 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 820.00 | 22 210.00 | 5 129.00 | 550 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 555.00 | | | 30 555.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 068.00 | 16 787.00 | 27 020.00 | 39 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 068.00 | 16 787.00 | 27 020.00 | 39 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 623.00 | 16 787.00 | 27 020.00 | 69 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 916 442.00 | 3 916 442.00 | | 3 916 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 215.00 | 98 215.00 | | 98 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 566.00 | 106 566.00 | | 106 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 940.00 | 215 940.00 | | 215 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 501.00 | 150 501.00 | | 150 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 529.00 | | 51 529.00 | 51 529.00 |
UX Autres créances clients | 901 698.00 | 901 698.00 | | 901 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
VB T. V. A. | 79 312.00 | 79 312.00 | | 79 312.00 |
VC Groupe et associés | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 977.00 | 46 977.00 | | 46 977.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 902.00 | 76 902.00 | | 76 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 946.00 | 37 946.00 | | 37 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 729.00 | 412 729.00 | | 412 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 869.00 | 24 869.00 | | 24 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 1 912 460.00 | 51 529.00 | |
VW T.V.A. | 184 585.00 | 184 585.00 | | 184 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 711 017.00 | 4 711 017.00 | | 4 711 017.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |