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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 253.00 | 75 294.00 | 958.00 | 76 253.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 157 762.00 | 84 664.00 | 73 098.00 | 157 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 565.00 | 112 588.00 | 5 978.00 | 118 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 960.00 | 392 682.00 | 27 278.00 | 419 960.00 |
AX Avances et acomptes | 87 053.00 | | 87 053.00 | 87 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 529.00 | | 140 529.00 | 140 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 762.00 | 665 229.00 | 672 534.00 | 1 337 762.00 |
BP En cours de production de services | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
BT Marchandises | 3 987 647.00 | 33 916.00 | 3 953 731.00 | 3 987 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 679 674.00 | | 1 679 674.00 | 1 679 674.00 |
BZ Autres créances | 2 087 238.00 | | 2 087 238.00 | 2 087 238.00 |
CF Disponibilités | 595 239.00 | | 595 239.00 | 595 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 864.00 | | 50 864.00 | 50 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 416 743.00 | 33 916.00 | 8 382 827.00 | 8 416 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 754 505.00 | 699 144.00 | 9 055 361.00 | 9 754 505.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
CU Autres participations | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
DG Autres réserves | 1 170 155.00 | 1 170 155.00 | | 1 170 155.00 |
DH Report à nouveau | 181 344.00 | 27 285.00 | | 181 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 197.00 | 154 059.00 | | 73 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 297.00 | 1 512 100.00 | | 1 585 297.00 |
DP Provisions pour risques | 30 555.00 | 30 555.00 | | 30 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 555.00 | 30 555.00 | | 30 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823.00 | | | 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 823.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 329 607.00 | 3 916 442.00 | | 6 329 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 549.00 | 427 311.00 | | 583 549.00 |
EA Autres dettes | 431 882.00 | 215 940.00 | | 431 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 647.00 | 150 501.00 | | 93 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 439 509.00 | 4 711 017.00 | | 7 439 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 055 361.00 | 6 253 672.00 | | 9 055 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 356 544.00 | | 11 356 544.00 | 11 356 544.00 |
FD Production vendue biens | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
FG Production vendue services | 1 162 245.00 | | 1 162 245.00 | 1 162 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 518 845.00 | | 12 518 845.00 | 12 518 845.00 |
FM Production stockée | | | -2 795.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 594 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 361 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -502 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 868.00 | |
GE Autres charges | | | 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 502 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303.00 | 42 877.00 | | 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 104.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303.00 | 42 981.00 | | 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 259.00 | 768.00 | | 3 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 259.00 | 768.00 | | 3 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 956.00 | 42 214.00 | | -2 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 595 578.00 | 10 999 625.00 | | 12 595 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 522 381.00 | 10 845 566.00 | | 12 522 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 197.00 | 154 059.00 | | 73 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 435.00 | | 224 799.00 | 1 142 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 472.00 | 455 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 472.00 | 1 337 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 783 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 120.00 | | | 99 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 027.00 | | 106 314.00 | 677 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 288.00 | | 118 486.00 | 366 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 297.00 | 22 932.00 | | 642 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 395.00 | 899.00 | | 74 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 902.00 | 22 033.00 | | 567 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 555.00 | | | 30 555.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 835.00 | 21 868.00 | 16 787.00 | 28 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 835.00 | 21 868.00 | 16 787.00 | 28 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 390.00 | 21 868.00 | 16 787.00 | 59 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 329 607.00 | 6 329 607.00 | | 6 329 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 880.00 | 103 880.00 | | 103 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 055.00 | 86 055.00 | | 86 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 882.00 | 431 882.00 | | 431 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 647.00 | 93 647.00 | | 93 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 529.00 | | 140 529.00 | 140 529.00 |
UX Autres créances clients | 1 679 674.00 | 1 679 674.00 | | 1 679 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
VB T. V. A. | 145 944.00 | 145 944.00 | | 145 944.00 |
VC Groupe et associés | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 977.00 | 46 977.00 | | 46 977.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 902.00 | 76 902.00 | | 76 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 531.00 | 50 531.00 | | 50 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 672 524.00 | 1 672 524.00 | | 1 672 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 864.00 | 50 864.00 | | 50 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 958 305.00 | 3 817 777.00 | 140 529.00 | 3 958 305.00 |
VW T.V.A. | 343 083.00 | 343 083.00 | | 343 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 439 509.00 | 7 439 509.00 | | 7 439 509.00 |