| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 843.00 | 65 761.00 | 4 082.00 | 69 843.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 157 762.00 | 97 043.00 | 60 719.00 | 157 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 800.00 | 119 121.00 | 75 679.00 | 194 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885 782.00 | 384 742.00 | 501 040.00 | 885 782.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 055.00 | | 142 055.00 | 142 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 883.00 | 666 667.00 | 1 121 216.00 | 1 787 883.00 |
BP En cours de production de services | 56 739.00 | | 56 739.00 | 56 739.00 |
BT Marchandises | 2 229 910.00 | 33 141.00 | 2 196 769.00 | 2 229 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 318.00 | 12 241.00 | 419 077.00 | 431 318.00 |
BZ Autres créances | 1 369 692.00 | | 1 369 692.00 | 1 369 692.00 |
CF Disponibilités | 240 115.00 | | 240 115.00 | 240 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 177.00 | | 223 177.00 | 223 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 550 949.00 | 45 382.00 | 4 505 568.00 | 4 550 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 338 833.00 | 712 049.00 | 5 626 784.00 | 6 338 833.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
CU Autres participations | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
DG Autres réserves | 1 170 155.00 | 1 170 155.00 | | 1 170 155.00 |
DH Report à nouveau | -227 075.00 | 254 541.00 | | -227 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -387 919.00 | -481 616.00 | | -387 919.00 |
DL TOTAL (I) | 715 762.00 | 1 103 681.00 | | 715 762.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 332.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150 000.00 | 1 405 000.00 | | 1 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 407.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 802 381.00 | 3 817 200.00 | | 2 802 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 785.00 | 453 697.00 | | 628 785.00 |
EA Autres dettes | 253 210.00 | 297 250.00 | | 253 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 646.00 | 97 373.00 | | 66 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 901 022.00 | 6 076 259.00 | | 4 901 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 626 784.00 | 7 189 939.00 | | 5 626 784.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 730 791.00 | | 8 730 791.00 | 8 730 791.00 |
FD Production vendue biens | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
FG Production vendue services | 1 148 568.00 | | 1 148 568.00 | 1 148 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 879 562.00 | | 9 879 562.00 | 9 879 562.00 |
FM Production stockée | | | 10 082.00 | |
FN Production immobilisée | | | 94 376.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 053 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 720 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 095 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 984.00 | |
GE Autres charges | | | 18 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 437 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -384 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -405 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 225.00 | 3 470.00 | | 21 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 881.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 225.00 | 11 351.00 | | 21 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 735.00 | 24 345.00 | | 3 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 735.00 | 24 345.00 | | 3 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 490.00 | -12 994.00 | | 17 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 074 838.00 | 11 239 443.00 | | 10 074 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 462 757.00 | 11 721 059.00 | | 10 462 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -387 919.00 | -481 616.00 | | -387 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 450.00 | | 814 284.00 | 1 390 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 389 576.00 | 27 275.00 | 1 787 883.00 | 389 576.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 904.00 | 92 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 389 576.00 | 16 371.00 | 1 238 345.00 | 389 576.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 759.00 | | 2 855.00 | 100 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 853.00 | | 810 438.00 | 833 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 838.00 | | 991.00 | 455 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 231.00 | 23 710.00 | 27 275.00 | 670 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 867.00 | 798.00 | 10 904.00 | 75 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 365.00 | 22 913.00 | 16 371.00 | 594 365.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 022.00 | 33 141.00 | 27 022.00 | 27 022.00 |
6T Sur comptes clients | 4 328.00 | 10 843.00 | 2 930.00 | 4 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 350.00 | 43 984.00 | 29 952.00 | 31 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 350.00 | 43 984.00 | 29 952.00 | 41 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 802 381.00 | 2 802 381.00 | | 2 802 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 689.00 | 74 689.00 | | 74 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 816.00 | 161 857.00 | 294 959.00 | 456 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 210.00 | 253 210.00 | | 253 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 646.00 | 66 646.00 | | 66 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 055.00 | | 142 055.00 | 142 055.00 |
UX Autres créances clients | 416 661.00 | 416 661.00 | | 416 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 656.00 | | 14 656.00 | 14 656.00 |
VB T. V. A. | 138 735.00 | 138 735.00 | | 138 735.00 |
VI Groupe et associés | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 178.00 | 60 178.00 | | 60 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 229 873.00 | 1 229 873.00 | | 1 229 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 177.00 | 223 177.00 | | 223 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 166 242.00 | 2 009 530.00 | 156 712.00 | 2 166 242.00 |
VW T.V.A. | 37 103.00 | 37 103.00 | | 37 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 901 022.00 | 4 606 063.00 | 294 959.00 | 4 901 022.00 |