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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 892.00 | 75 867.00 | 2 025.00 | 77 892.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 157 762.00 | 90 893.00 | 66 870.00 | 157 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 996.00 | 115 791.00 | 6 205.00 | 121 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 387.00 | 387 680.00 | 40 707.00 | 428 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 708.00 | | 125 708.00 | 125 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 065.00 | | 141 065.00 | 141 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 450.00 | 670 231.00 | 720 219.00 | 1 390 450.00 |
BP En cours de production de services | 46 657.00 | | 46 657.00 | 46 657.00 |
BT Marchandises | 3 324 911.00 | 27 022.00 | 3 297 889.00 | 3 324 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 455 050.00 | 4 328.00 | 1 450 722.00 | 1 455 050.00 |
BZ Autres créances | 1 562 410.00 | | 1 562 410.00 | 1 562 410.00 |
CF Disponibilités | 83 022.00 | | 83 022.00 | 83 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 020.00 | | 29 020.00 | 29 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 501 070.00 | 31 350.00 | 6 469 720.00 | 6 501 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 891 521.00 | 701 581.00 | 7 189 939.00 | 7 891 521.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
CU Autres participations | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
DG Autres réserves | 1 170 155.00 | 1 170 155.00 | | 1 170 155.00 |
DH Report à nouveau | 254 541.00 | 181 344.00 | | 254 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -481 616.00 | 73 197.00 | | -481 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 681.00 | 1 585 297.00 | | 1 103 681.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 30 555.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 30 555.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 332.00 | 823.00 | | 4 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 405 000.00 | | | 1 405 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 817 200.00 | 6 329 607.00 | | 3 817 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 697.00 | 583 549.00 | | 453 697.00 |
EA Autres dettes | 297 250.00 | 431 882.00 | | 297 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 373.00 | 93 647.00 | | 97 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 076 259.00 | 7 439 509.00 | | 6 076 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 189 939.00 | 9 055 361.00 | | 7 189 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 996 057.00 | | 9 996 057.00 | 9 996 057.00 |
FD Production vendue biens | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
FG Production vendue services | 1 048 974.00 | | 1 048 974.00 | 1 048 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 045 112.00 | | 11 045 112.00 | 11 045 112.00 |
FM Production stockée | | | 30 577.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 596.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 228 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 751 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 662 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 350.00 | |
GE Autres charges | | | 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 668 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -440 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -468 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 470.00 | 303.00 | | 3 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 351.00 | 303.00 | | 11 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 345.00 | 3 259.00 | | 24 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 345.00 | 3 259.00 | | 24 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 994.00 | -2 956.00 | | -12 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 239 443.00 | 12 595 578.00 | | 11 239 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 721 059.00 | 12 522 381.00 | | 11 721 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -481 616.00 | 73 197.00 | | -481 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 762.00 | | 89 030.00 | 1 337 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 569.00 | 455 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 342.00 | 1 390 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 772.00 | 833 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 120.00 | | 1 639.00 | 99 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 341.00 | | 68 285.00 | 783 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 301.00 | | 19 106.00 | 455 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 229.00 | 22 775.00 | 17 772.00 | 665 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 294.00 | 572.00 | | 75 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 934.00 | 22 203.00 | 17 772.00 | 589 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 555.00 | | 20 555.00 | 30 555.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 916.00 | 27 022.00 | 33 916.00 | 33 916.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 328.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 916.00 | 31 350.00 | 33 916.00 | 33 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 471.00 | 31 350.00 | 54 471.00 | 64 471.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 817 200.00 | 3 817 200.00 | | 3 817 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 306.00 | 76 306.00 | | 76 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 044.00 | 227 044.00 | | 227 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 250.00 | 297 250.00 | | 297 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 373.00 | 97 373.00 | | 97 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 065.00 | | 141 065.00 | 141 065.00 |
UX Autres créances clients | 1 449 856.00 | 1 449 856.00 | | 1 449 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 921.00 | 23 921.00 | | 23 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
VB T. V. A. | 69 727.00 | 69 727.00 | | 69 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VI Groupe et associés | 1 405 000.00 | 1 405 000.00 | | 1 405 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 121 015.00 | 121 015.00 | | 121 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 714.00 | 50 714.00 | | 50 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 337 856.00 | 1 337 856.00 | | 1 337 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 020.00 | 29 020.00 | | 29 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 187 545.00 | 3 041 287.00 | 146 258.00 | 3 187 545.00 |
VW T.V.A. | 99 633.00 | 99 633.00 | | 99 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 074 852.00 | 6 074 852.00 | | 6 074 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |