| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 253.00 | 72 478.00 | 3 775.00 | 76 253.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 157 762.00 | 70 764.00 | 86 999.00 | 157 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 380.00 | 105 273.00 | 12 107.00 | 117 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 689.00 | 374 784.00 | 22 905.00 | 397 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 47 586.00 | | 47 586.00 | 47 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 123.00 | 623 298.00 | 510 825.00 | 1 134 123.00 |
BP En cours de production de services | 18 768.00 | | 18 768.00 | 18 768.00 |
BT Marchandises | 3 276 168.00 | 39 068.00 | 3 237 100.00 | 3 276 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 660.00 | | 787 660.00 | 787 660.00 |
BZ Autres créances | 546 239.00 | | 546 239.00 | 546 239.00 |
CF Disponibilités | 801 137.00 | | 801 137.00 | 801 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 781.00 | | 24 781.00 | 24 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 454 752.00 | 39 068.00 | 5 415 684.00 | 5 454 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 588 875.00 | 662 366.00 | 5 926 509.00 | 6 588 875.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
CU Autres participations | 8 439.00 | | 8 439.00 | 8 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
DG Autres réserves | 1 170 155.00 | 1 033 068.00 | | 1 170 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 285.00 | 137 088.00 | | 27 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 041.00 | 1 330 755.00 | | 1 358 041.00 |
DP Provisions pour risques | 30 555.00 | 51 110.00 | | 30 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 555.00 | 51 110.00 | | 30 555.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 271.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 336 307.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 162.00 | 44 424.00 | | 122 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 189 131.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 929 032.00 | 3 449 728.00 | | 3 929 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 768.00 | 302 662.00 | | 283 768.00 |
EA Autres dettes | 129 918.00 | 45 400.00 | | 129 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 033.00 | 108 737.00 | | 73 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 537 913.00 | 4 476 660.00 | | 4 537 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 926 509.00 | 5 858 526.00 | | 5 926 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 536 412.00 | | 10 536 412.00 | 10 536 412.00 |
FD Production vendue biens | 51 839.00 | | 51 839.00 | 51 839.00 |
FG Production vendue services | 1 346 290.00 | | 1 346 290.00 | 1 346 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 934 541.00 | | 11 934 541.00 | 11 934 541.00 |
FM Production stockée | | | 18 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 068 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 352 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 178 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 068.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 036 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 88 815.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 474.00 | 300.00 | | 6 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 474.00 | 89 115.00 | | 6 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 5 456.00 | | 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 656.00 | 5 456.00 | | 6 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | 83 660.00 | | -182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -42 177.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 077 674.00 | 12 108 390.00 | | 12 077 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 050 389.00 | 11 971 303.00 | | 12 050 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 285.00 | 137 088.00 | | 27 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 368.00 | | 25 143.00 | 1 535 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 752.00 | 362 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 426 387.00 | 1 134 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 387 635.00 | 672 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 120.00 | | | 99 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 388.00 | | 6 078.00 | 1 054 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 859.00 | | 19 064.00 | 381 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 278.00 | 28 181.00 | 387 160.00 | 982 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 163.00 | 2 315.00 | | 70 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 115.00 | 25 866.00 | 387 160.00 | 912 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 110.00 | | 20 555.00 | 51 110.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 308.00 | 39 068.00 | 46 308.00 | 46 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 308.00 | 39 068.00 | 46 308.00 | 46 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 418.00 | 39 068.00 | 66 863.00 | 97 418.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 929 032.00 | 3 929 032.00 | | 3 929 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 758.00 | 102 758.00 | | 102 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 686.00 | 103 686.00 | | 103 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 918.00 | 129 918.00 | | 129 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 033.00 | 73 033.00 | | 73 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 586.00 | | | 47 586.00 |
UX Autres créances clients | 787 660.00 | | | 787 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
VB T. V. A. | 100 454.00 | | | 100 454.00 |
VC Groupe et associés | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
VI Groupe et associés | 122 162.00 | 122 162.00 | | 122 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 977.00 | | | 46 977.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 705.00 | | | 40 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 769.00 | 33 769.00 | | 33 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 155.00 | | | 345 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 781.00 | | | 24 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 265.00 | 1 358 680.00 | 47 586.00 | 1 406 265.00 |
VW T.V.A. | 43 555.00 | 43 555.00 | | 43 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 537 913.00 | 4 537 913.00 | | 4 537 913.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |