| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 491.00 | 209.00 | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 164.00 | 14 782.00 | 6 383.00 | 21 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 128.00 | 5 613.00 | 7 514.00 | 13 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 992.00 | 20 886.00 | 14 106.00 | 34 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
BZ Autres créances | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
CF Disponibilités | 19 288.00 | | 19 288.00 | 19 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 916.00 | | 26 916.00 | 26 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 908.00 | 20 886.00 | 41 022.00 | 61 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
DG Autres réserves | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
DH Report à nouveau | -5 878.00 | -2 108.00 | | -5 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 487.00 | -3 770.00 | | 13 487.00 |
DL TOTAL (I) | 16 255.00 | 2 768.00 | | 16 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 737.00 | 8 352.00 | | 9 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 952.00 | 3 409.00 | | 2 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | 3 679.00 | | 1 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 168.00 | 9 376.00 | | 10 168.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | 694.00 | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 767.00 | 25 510.00 | | 24 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 022.00 | 28 278.00 | | 41 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 415.00 | | 198 415.00 | 198 415.00 |
FG Production vendue services | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 374.00 | | 200 374.00 | 200 374.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 744.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | 84.00 | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | 84.00 | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322.00 | -52.00 | | -322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 387.00 | 175 202.00 | | 200 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 900.00 | 178 972.00 | | 186 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 487.00 | -3 770.00 | | 13 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 949.00 | | 5 044.00 | 29 949.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 249.00 | | 5 044.00 | 29 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 142.00 | 4 744.00 | | 16 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351.00 | 140.00 | | 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 791.00 | 4 604.00 | | 15 791.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VB T. V. A. | 903.00 | | | 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
VI Groupe et associés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424.00 | | | 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597.00 | | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VW T.V.A. | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 767.00 | 24 767.00 | | 24 767.00 |