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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 481.00 | 53 058.00 | 32 424.00 | 85 481.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 441.00 | 55 018.00 | 32 424.00 | 87 441.00 |
060 Stock marchandises | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
072 Créances – Autres | 24 032.00 | | 24 032.00 | 24 032.00 |
084 Disponibilités | 31 050.00 | | 31 050.00 | 31 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 263.00 | | 56 263.00 | 56 263.00 |
110 Total général Actif | 143 704.00 | 55 018.00 | 88 686.00 | 143 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 839.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 960.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 418.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 686.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 556.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 893.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 186 175.00 | 233 136.00 | | 186 175.00 |
214 Production vendue de biens – France | 5 695.00 | 5 505.00 | | 5 695.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 237.00 | | | 23 237.00 |
230 Autres produits | 4 606.00 | 3 077.00 | | 4 606.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 713.00 | 241 718.00 | | 219 713.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 891.00 | 85 176.00 | | 66 891.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 717.00 | -675.00 | | 2 717.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 734.00 | 272.00 | | 734.00 |
242 Autres charges externes. | 31 522.00 | 36 201.00 | | 31 522.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 657.00 | | | 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 921.00 | 2 676.00 | | 1 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 878.00 | 84 639.00 | | 76 878.00 |
252 Charges sociales | 2 738.00 | 14 227.00 | | 2 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 290.00 | 12 495.00 | | 12 290.00 |
262 Autres charges | 551.00 | 483.00 | | 551.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 241.00 | 235 493.00 | | 196 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 472.00 | 6 225.00 | | 23 472.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |
294 Charges financières | 344.00 | 526.00 | | 344.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 56.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 242.00 | | | 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 896.00 | 5 654.00 | | 22 896.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 886.00 | | | 80 886.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 467.00 | | | 21 467.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |