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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 960.00 | 890.00 | 1 070.00 | 1 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 682.00 | 24 906.00 | 15 776.00 | 40 682.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 642.00 | 25 796.00 | 16 846.00 | 42 642.00 |
060 Stock marchandises | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
072 Créances – Autres | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
084 Disponibilités | 32 801.00 | | 32 801.00 | 32 801.00 |
092 Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 294.00 | | 40 294.00 | 40 294.00 |
110 Total général Actif | 82 935.00 | 25 796.00 | 57 140.00 | 82 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 282.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 972.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 339.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 569.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 417.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 140.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 649.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 543.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 221 736.00 | 198 415.00 | | 221 736.00 |
214 Production vendue de biens – France | 5 891.00 | 1 959.00 | | 5 891.00 |
230 Autres produits | 1 956.00 | 1.00 | | 1 956.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 582.00 | 200 375.00 | | 229 582.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 233.00 | 65 046.00 | | 78 233.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -100.00 | -1 096.00 | | -100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 815.00 | 726.00 | | 815.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 42.00 | | |
242 Autres charges externes. | 37 457.00 | 30 499.00 | | 37 457.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 863.00 | 2 501.00 | | 2 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 424.00 | 73 776.00 | | 79 424.00 |
252 Charges sociales | 12 341.00 | 10 077.00 | | 12 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 909.00 | 4 744.00 | | 4 909.00 |
262 Autres charges | 177.00 | 1.00 | | 177.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 118.00 | 186 316.00 | | 216 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 464.00 | 14 058.00 | | 13 464.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 12.00 | | 17.00 |
294 Charges financières | 186.00 | 261.00 | | 186.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 322.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 084.00 | 13 487.00 | | 12 084.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 992.00 | | | 34 992.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 271.00 | | | 25 271.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |