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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 258.00 | 45 689.00 | 62 569.00 | 108 258.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 218.00 | 47 649.00 | 62 569.00 | 110 218.00 |
060 Stock marchandises | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
072 Créances – Autres | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
084 Disponibilités | 58 924.00 | | 58 924.00 | 58 924.00 |
092 Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 988.00 | | 62 988.00 | 62 988.00 |
110 Total général Actif | 173 206.00 | 47 649.00 | 125 557.00 | 173 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 460.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 836.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 061.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 557.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 408.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 757.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 589.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 188 315.00 | 186 175.00 | | 188 315.00 |
214 Production vendue de biens – France | 5 650.00 | 5 695.00 | | 5 650.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 500.00 | 23 237.00 | | 41 500.00 |
230 Autres produits | 4 617.00 | 4 606.00 | | 4 617.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 081.00 | 219 713.00 | | 240 081.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 703.00 | 66 891.00 | | 73 703.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 059.00 | 2 717.00 | | -2 059.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 780.00 | 734.00 | | 780.00 |
242 Autres charges externes. | 32 856.00 | 31 522.00 | | 32 856.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 373.00 | 1 921.00 | | 3 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 004.00 | 76 878.00 | | 95 004.00 |
252 Charges sociales | 13 876.00 | 2 738.00 | | 13 876.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 391.00 | 12 290.00 | | 13 391.00 |
262 Autres charges | 1 325.00 | 551.00 | | 1 325.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 250.00 | 196 241.00 | | 232 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 831.00 | 23 472.00 | | 7 831.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 10.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 757.00 | | | 23 757.00 |
294 Charges financières | 2 009.00 | 344.00 | | 2 009.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 242.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 15 714.00 | 22 896.00 | | 15 714.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 441.00 | | | 87 441.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 408.00 | | | 57 408.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 631.00 | | | 34 631.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 23 757.00 | | | 23 757.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |