| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 960.00 | 1 379.00 | 581.00 | 1 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 063.00 | 30 020.00 | 46 044.00 | 76 063.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 023.00 | 31 399.00 | 46 625.00 | 78 023.00 |
060 Stock marchandises | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
072 Créances – Autres | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
084 Disponibilités | 14 249.00 | | 14 249.00 | 14 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 741.00 | | 23 741.00 | 23 741.00 |
110 Total général Actif | 101 765.00 | 31 399.00 | 70 366.00 | 101 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 798.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 366.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 457.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 670.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 219 334.00 | 221 736.00 | | 219 334.00 |
214 Production vendue de biens – France | 5 683.00 | 5 891.00 | | 5 683.00 |
230 Autres produits | 805.00 | 1 956.00 | | 805.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 822.00 | 229 582.00 | | 225 822.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 972.00 | 78 233.00 | | 79 972.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -420.00 | -100.00 | | -420.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 525.00 | 815.00 | | 525.00 |
242 Autres charges externes. | 45 630.00 | 37 457.00 | | 45 630.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 973.00 | 2 863.00 | | 2 973.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 894.00 | 79 424.00 | | 83 894.00 |
252 Charges sociales | 14 146.00 | 12 341.00 | | 14 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 658.00 | 4 909.00 | | 7 658.00 |
262 Autres charges | 98.00 | 177.00 | | 98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 476.00 | 216 118.00 | | 234 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 654.00 | 13 464.00 | | -8 654.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | 17.00 | | 31.00 |
294 Charges financières | 285.00 | 186.00 | | 285.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 211.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 929.00 | 12 084.00 | | -8 929.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 985.00 | | | 985.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 631.00 | | | 34 631.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 642.00 | | | 42 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 457.00 | | | 37 457.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 168.00 | | | 25 168.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |