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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 960.00 | 1 799.00 | 161.00 | 1 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 926.00 | 40 929.00 | 37 997.00 | 78 926.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 886.00 | 42 728.00 | 38 158.00 | 80 886.00 |
060 Stock marchandises | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
072 Créances – Autres | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
084 Disponibilités | 24 931.00 | | 24 931.00 | 24 931.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 102.00 | | 30 102.00 | 30 102.00 |
110 Total général Actif | 110 987.00 | 42 728.00 | 68 259.00 | 110 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 839.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 259.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 084.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 208.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 233 136.00 | 219 334.00 | | 233 136.00 |
214 Production vendue de biens – France | 5 505.00 | 5 683.00 | | 5 505.00 |
230 Autres produits | 3 077.00 | 805.00 | | 3 077.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 718.00 | 225 822.00 | | 241 718.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 176.00 | 79 972.00 | | 85 176.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -675.00 | -420.00 | | -675.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 272.00 | 525.00 | | 272.00 |
242 Autres charges externes. | 36 201.00 | 45 630.00 | | 36 201.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 676.00 | 2 973.00 | | 2 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 639.00 | 83 894.00 | | 84 639.00 |
252 Charges sociales | 14 227.00 | 14 146.00 | | 14 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 495.00 | 7 658.00 | | 12 495.00 |
262 Autres charges | 483.00 | 98.00 | | 483.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 493.00 | 234 476.00 | | 235 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 225.00 | -8 654.00 | | 6 225.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 31.00 | | 11.00 |
294 Charges financières | 526.00 | 285.00 | | 526.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56.00 | 20.00 | | 56.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 654.00 | -8 929.00 | | 5 654.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 023.00 | | | 78 023.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 846.00 | | | 26 846.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |